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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 710.00 | 56 928.00 | 6 782.00 | 63 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 927.00 | 718 531.00 | 23 395.00 | 741 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 922.00 | 710 453.00 | 123 470.00 | 833 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 425.00 | 5 546.00 | 31 879.00 | 37 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 834.00 | 1 491 457.00 | 229 377.00 | 1 720 834.00 |
BT Marchandises | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BZ Autres créances | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 466.00 | 1 491 457.00 | 337 009.00 | 1 828 466.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 837.00 | | | 268 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 009.00 | | | 337 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 837.00 | | | 268 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 950.00 | | 1 715 950.00 | 1 715 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 950.00 | | 1 715 950.00 | 1 715 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 717.00 | |
GE Autres charges | | | 241 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 940.00 | | | 1 926 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 768.00 | | | 1 868 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 185.00 | | 66 281.00 | 1 681 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 632.00 | | 1 720 834.00 | 26 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 632.00 | | 1 575 849.00 | 26 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 200.00 | | 66 281.00 | 1 536 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 194.00 | 53 717.00 | | 1 432 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 194.00 | 733.00 | | 56 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 000.00 | 52 984.00 | | 1 376 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 466.00 | 2 080.00 | | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | 2 080.00 | | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | 2 080.00 | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 1.00 | | 7 962.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 022.00 | 259 022.00 | | 259 022.00 |