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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 601.00 | 56 601.00 | 6 000.00 | 62 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 360.00 | 728 475.00 | 14 885.00 | 743 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 995.00 | 612 616.00 | 168 379.00 | 780 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 425.00 | 1 386.00 | 36 039.00 | 37 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 232.00 | 1 399 078.00 | 269 153.00 | 1 668 232.00 |
BT Marchandises | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
BZ Autres créances | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CF Disponibilités | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 432.00 | 1 399 078.00 | 604 353.00 | 2 003 432.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 536.00 | 255 483.00 | | 299 536.00 |
DL TOTAL (I) | 309 536.00 | 265 483.00 | | 309 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 660.00 | 16 814.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | 152 372.00 | | 163 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 883.00 | 173 960.00 | | 125 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 817.00 | 343 146.00 | | 294 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 353.00 | 608 629.00 | | 604 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 157.00 | 326 332.00 | | 289 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 976.00 | | 2 303 976.00 | 2 303 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 976.00 | | 2 303 976.00 | 2 303 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 683.00 | |
GE Autres charges | | | 291 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 291 756.00 | 345 310.00 | | 291 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 451.00 | 2 451 702.00 | | 2 309 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 915.00 | 2 196 219.00 | | 2 009 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 536.00 | 255 483.00 | | 299 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 104.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 405 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 812.00 | | 91 477.00 | 1 592 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 058.00 | 1 668 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 238.00 | 62 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 1 524 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 974.00 | | 10 202.00 | 1 518 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 490.00 | 61 699.00 | 21 497.00 | 1 357 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 192.00 | 4 646.00 | 11 238.00 | 63 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 297.00 | 57 053.00 | 10 259.00 | 1 294 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 386.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VC Groupe et associés | 61 798.00 | 61 795.00 | | 61 798.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 697.00 | 205 947.00 | 43 750.00 | 249 697.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 157.00 | 289 157.00 | | 289 157.00 |