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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 290.00 | 4 290.00 | 150 000.00 | 154 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 189 533.00 | | 189 533.00 | 189 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 421.00 | | 217 421.00 | 217 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 711.00 | 4 290.00 | 367 421.00 | 371 711.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 273 416.00 | 271 104.00 | | 273 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 212.00 | 2 311.00 | | -18 212.00 |
DL TOTAL (I) | 348 704.00 | 366 916.00 | | 348 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 722.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 976.00 | 11 020.00 | | 15 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 717.00 | 13 743.00 | | 18 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 421.00 | 380 659.00 | | 367 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 212.00 | 2 311.00 | | -18 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |