| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 962.00 | 4 290.00 | 250 672.00 | 254 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
CF Disponibilités | 619 924.00 | | 619 924.00 | 619 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 954.00 | | 814 954.00 | 814 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 916.00 | 4 290.00 | 1 065 626.00 | 1 069 916.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 559 585.00 | 379 997.00 | | 559 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 385.00 | 251 588.00 | | 403 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 470.00 | 699 085.00 | | 1 030 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116.00 | 14 718.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 739.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 103.00 | 49 501.00 | | 27 103.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 156.00 | 64 964.00 | | 35 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 626.00 | 764 049.00 | | 1 065 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 156.00 | 57 854.00 | | 35 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 781.00 | | | 509 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 870.00 | | | 510 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 7 110.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 870.00 | -7 110.00 | | 360 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 132.00 | 347 383.00 | | 670 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 747.00 | 95 795.00 | | 266 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 385.00 | 251 588.00 | | 403 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 962.00 | | | 404 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 250 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 254 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 672.00 | | | 400 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |