| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 370.00 | 4 290.00 | 386 080.00 | 390 370.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 564 453.00 | | 564 453.00 | 564 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 527.00 | | 567 527.00 | 567 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 897.00 | 4 290.00 | 953 607.00 | 957 897.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 890 970.00 | 559 585.00 | | 890 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 558.00 | 403 385.00 | | -7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 950 912.00 | 1 030 470.00 | | 950 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 931.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 27 103.00 | | 2 326.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 696.00 | 35 156.00 | | 2 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 607.00 | 1 065 626.00 | | 953 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696.00 | 35 156.00 | | 2 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | 1 089.00 | | 10 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 672.00 | 509 781.00 | | 66 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 630.00 | 510 870.00 | | 77 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 672.00 | 150 000.00 | | 66 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 672.00 | 150 000.00 | | 66 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 958.00 | 360 870.00 | | 10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 550.00 | 670 132.00 | | 81 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 108.00 | 266 747.00 | | 89 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 558.00 | 403 385.00 | | -7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 962.00 | | 202 080.00 | 254 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 672.00 | 386 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 672.00 | 390 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 672.00 | | 202 080.00 | 250 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |