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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 3 243.00 | 1 552.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 886.00 | 145 673.00 | 133 214.00 | 278 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 010.00 | 150 065.00 | 1 739 945.00 | 1 890 010.00 |
BT Marchandises | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 296.00 | 150 065.00 | 1 995 231.00 | 2 145 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 195.00 | 365 217.00 | | 408 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 412.00 | 42 979.00 | | 59 412.00 |
DL TOTAL (I) | 478 607.00 | 419 195.00 | | 478 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 178.00 | 1 126 151.00 | | 1 074 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 205.00 | 253 967.00 | | 193 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 153.00 | 218 695.00 | | 205 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 56 033.00 | | 44 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 624.00 | 1 654 846.00 | | 1 516 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 231.00 | 2 074 042.00 | | 1 995 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 636.00 | 634 475.00 | | 577 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 973.00 | 24 531.00 | | 50 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 627.00 | | | 1 892 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 298.00 | | | 286 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 711.00 | 30 802.00 | 4 448.00 | 123 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561.00 | 30 802.00 | 4 448.00 | 122 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 153.00 | 205 153.00 | | 205 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 205.00 | 193 205.00 | | 193 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 205.00 | 84 218.00 | 360 070.00 | 1 023 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813.00 | 38 834.00 | 39.00 | 38 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 624.00 | 577 636.00 | 360 070.00 | 1 516 624.00 |