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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 27 091.00 | 162 909.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 6 173.00 | 1 753.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 792.00 | 258 435.00 | 48 357.00 | 306 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 342.00 | 291 699.00 | 1 849 643.00 | 2 141 342.00 |
BT Marchandises | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 662.00 | | 242 662.00 | 242 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 004.00 | 291 699.00 | 2 092 305.00 | 2 384 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 797 164.00 | 674 504.00 | | 797 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 251.00 | 122 661.00 | | 114 251.00 |
DL TOTAL (I) | 922 415.00 | 808 164.00 | | 922 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 837.00 | 905 707.00 | | 845 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | 39 201.00 | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 405.00 | 239 173.00 | | 269 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 841.00 | 82 450.00 | | 43 841.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 890.00 | 1 267 731.00 | | 1 169 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 305.00 | 2 075 895.00 | | 2 092 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 100.00 | 582 657.00 | | 602 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 260.00 | 104 085.00 | | 160 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 436.00 | | 41 906.00 | 2 099 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 257.00 | | 20 461.00 | 494 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 21 445.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 256.00 | 30 443.00 | | 261 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 256.00 | 30 443.00 | | 261 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 405.00 | 269 405.00 | | 269 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 577.00 | 117 787.00 | 455 727.00 | 685 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 890.00 | 602 100.00 | 455 727.00 | 1 169 890.00 |