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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 3 926.00 | 869.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 233.00 | 173 016.00 | 107 217.00 | 280 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 357.00 | 178 092.00 | 1 713 265.00 | 1 891 357.00 |
BT Marchandises | 179 655.00 | | 179 655.00 | 179 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BZ Autres créances | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 701.00 | | 263 701.00 | 263 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 058.00 | 178 092.00 | 1 976 966.00 | 2 155 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 607.00 | 408 195.00 | | 467 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 619.00 | 59 412.00 | | -27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 450 989.00 | 478 607.00 | | 450 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 934.00 | 1 074 178.00 | | 1 044 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 606.00 | 193 205.00 | | 187 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 754.00 | 205 153.00 | | 221 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 683.00 | 44 088.00 | | 71 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 978.00 | 1 516 624.00 | | 1 525 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 967.00 | 1 995 231.00 | | 1 976 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 429.00 | 577 636.00 | | 627 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 324.00 | 50 973.00 | | 48 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 010.00 | | | 1 890 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 681.00 | | | 283 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 065.00 | 29 270.00 | 1 244.00 | 150 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 915.00 | 29 270.00 | 1 244.00 | 148 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 754.00 | 221 754.00 | | 221 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 610.00 | 98 062.00 | 400 055.00 | 996 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 528.00 | | | 1 044 528.00 |
VP Divers | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 680.00 | 80 641.00 | 39.00 | 80 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 977.00 | 627 429.00 | 400 055.00 | 1 525 977.00 |