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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 9 691.00 | 180 309.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 5 268.00 | 361.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 028.00 | 214 954.00 | 55 074.00 | 270 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 836.00 | 229 913.00 | 1 850 923.00 | 2 080 836.00 |
BT Marchandises | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 824.00 | | 207 824.00 | 207 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 661.00 | 229 913.00 | 2 058 748.00 | 2 288 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 709.00 | 549 976.00 | | 601 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 794.00 | 51 733.00 | | 72 794.00 |
DL TOTAL (I) | 685 504.00 | 612 709.00 | | 685 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 852.00 | 1 142 787.00 | | 997 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 867.00 | 82 751.00 | | 62 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 609.00 | 209 720.00 | | 227 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 083.00 | 37 838.00 | | 84 083.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 24.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 244.00 | 1 473 119.00 | | 1 373 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 748.00 | 2 085 829.00 | | 2 058 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 644.00 | 557 442.00 | | 580 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 498.00 | 112 996.00 | | 81 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 057.00 | 17 260.00 | | 2 081 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 150.00 | | | 1 606 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 728.00 | 17 260.00 | | 474 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 298.00 | 37 095.00 | 17 481.00 | 210 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 148.00 | 37 095.00 | 16 331.00 | 209 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 354.00 | 123 754.00 | 472 221.00 | 916 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 198.00 | 37 159.00 | 39.00 | 37 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 244.00 | 580 644.00 | 472 221.00 | 1 373 244.00 |