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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 4 400.00 | 1 229.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 329.00 | 177 772.00 | 86 557.00 | 264 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 287.00 | 183 322.00 | 1 692 965.00 | 1 876 287.00 |
BT Marchandises | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 864.00 | | 230 864.00 | 230 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 151.00 | 183 322.00 | 1 923 829.00 | 2 107 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 607.00 | 467 607.00 | | 467 607.00 |
DH Report à nouveau | -27 619.00 | | | -27 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 988.00 | -27 619.00 | | 109 988.00 |
DL TOTAL (I) | 560 976.00 | 450 989.00 | | 560 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 485.00 | 1 044 934.00 | | 983 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 215.00 | 187 606.00 | | 110 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 775.00 | 221 754.00 | | 210 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 71 683.00 | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 852.00 | 1 525 978.00 | | 1 362 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 828.00 | 1 976 967.00 | | 1 923 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 178.00 | 627 429.00 | | 800 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 251.00 | 48 324.00 | | 84 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 986.00 | 269 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 028.00 | | 6 916.00 | 285 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 092.00 | 27 037.00 | 21 807.00 | 178 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 942.00 | 27 037.00 | 21 807.00 | 176 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 234.00 | 99 056.00 | 404 478.00 | 899 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
VP Divers | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 293.00 | 56 254.00 | 39.00 | 56 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 852.00 | 562 674.00 | 404 478.00 | 1 362 852.00 |