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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 991.00 | 189 009.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 4 902.00 | 727.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 099.00 | 203 255.00 | 65 844.00 | 269 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 057.00 | 210 298.00 | 1 870 759.00 | 2 081 057.00 |
BT Marchandises | 151 917.00 | | 151 917.00 | 151 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 070.00 | | 215 070.00 | 215 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 127.00 | 210 298.00 | 2 085 829.00 | 2 296 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 976.00 | 467 607.00 | | 549 976.00 |
DH Report à nouveau | | -27 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | 109 988.00 | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 612 709.00 | 560 976.00 | | 612 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 787.00 | 983 485.00 | | 1 142 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 751.00 | 110 215.00 | | 82 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 720.00 | 210 775.00 | | 209 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 838.00 | 58 377.00 | | 37 838.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 119.00 | 1 362 852.00 | | 1 473 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 829.00 | 1 923 829.00 | | 2 085 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 442.00 | 562 675.00 | | 557 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 287.00 | | 208 100.00 | 1 876 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 2 081 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 474 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 150.00 | | | 1 606 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 958.00 | | 208 100.00 | 269 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322.00 | 29 938.00 | 2 962.00 | 183 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 172.00 | 29 938.00 | 2 962.00 | 182 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 720.00 | 209 720.00 | | 209 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 791.00 | 114 114.00 | 466 510.00 | 1 029 791.00 |
VI Groupe et associés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 37 838.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 116.00 | 62 077.00 | 39.00 | 62 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 120.00 | 557 443.00 | 466 510.00 | 1 473 120.00 |