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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 35 866.00 | 110 056.00 | 145 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 504.00 | 10 387.00 | 24 117.00 | 34 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 921.00 | 48 513.00 | 143 408.00 | 191 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 257.00 | 21 650.00 | 748 607.00 | 770 257.00 |
BZ Autres créances | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 503.00 | 21 650.00 | 888 853.00 | 910 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 424.00 | 70 163.00 | 1 032 261.00 | 1 102 424.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 094.00 | 130 363.00 | | 139 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 974.00 | 78 730.00 | | 74 974.00 |
DL TOTAL (I) | 225 067.00 | 220 094.00 | | 225 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 516.00 | 47 100.00 | | 139 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 420.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 892.00 | 293 563.00 | | 446 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 499.00 | 164 816.00 | | 166 499.00 |
EA Autres dettes | 18 378.00 | 46 173.00 | | 18 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 194.00 | 598 739.00 | | 807 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 261.00 | 818 832.00 | | 1 032 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 944.00 | 597 873.00 | | 801 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 067.00 | 42 577.00 | | 139 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 853.00 | | 2 103 853.00 | 2 103 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 853.00 | | 2 103 853.00 | 2 103 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 174.00 | 165 745.00 | | 49 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 174.00 | 165 745.00 | | 49 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 3 933.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 461.00 | 87 952.00 | | 31 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 736.00 | 92 532.00 | | 31 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 438.00 | 73 213.00 | | 17 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 24 658.00 | | 19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 222.00 | 1 514 605.00 | | 2 158 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 248.00 | 1 435 874.00 | | 2 083 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 974.00 | 78 730.00 | | 74 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 775.00 | | 35 747.00 | 187 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 601.00 | 191 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 601.00 | 180 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 780.00 | | 35 247.00 | 176 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | 500.00 | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 642.00 | 11 012.00 | 140.00 | 37 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382.00 | 11 012.00 | 140.00 | 35 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 892.00 | 446 892.00 | | 446 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 744 364.00 | | | 744 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VP Divers | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 017.00 | 861 797.00 | 9 220.00 | 871 017.00 |
VW T.V.A. | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 944.00 | 801 944.00 | | 801 944.00 |