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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 57 754.00 | 88 168.00 | 145 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 1 199.00 | 3 789.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 964.00 | 23 965.00 | 23 999.00 | 47 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 750.00 | 85 179.00 | 122 571.00 | 207 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 342.00 | | 169 342.00 | 169 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 465.00 | 21 650.00 | 2 880 815.00 | 2 902 465.00 |
BZ Autres créances | 446 241.00 | | 446 241.00 | 446 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 401.00 | 21 650.00 | 3 499 751.00 | 3 521 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 151.00 | 106 829.00 | 3 622 322.00 | 3 729 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 313.00 | 148 760.00 | | 153 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 626.00 | 9 553.00 | | -16 626.00 |
DL TOTAL (I) | 147 687.00 | 169 313.00 | | 147 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 126.00 | 198 751.00 | | 184 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 458.00 | 581 362.00 | | 582 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 334.00 | 937 047.00 | | 1 500 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 877.00 | 545 855.00 | | 601 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 332.00 | 430 140.00 | | 464 332.00 |
EA Autres dettes | 141 508.00 | 159 929.00 | | 141 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 635.00 | 2 853 085.00 | | 3 474 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 322.00 | 3 022 398.00 | | 3 622 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 301.00 | 1 916 037.00 | | 1 974 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 126.00 | 198 751.00 | | 184 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 329.00 | | 2 293 329.00 | 2 293 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 329.00 | | 2 293 329.00 | 2 293 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 35 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 055.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 1 055.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 055.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 126.00 | 2 228 558.00 | | 2 310 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 752.00 | 2 219 005.00 | | 2 326 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 626.00 | 9 553.00 | | -16 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 340.00 | | 4 410.00 | 203 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 465.00 | | 4 410.00 | 194 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 999.00 | 13 180.00 | | 71 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 738.00 | 13 180.00 | | 69 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 877.00 | 601 877.00 | | 601 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 572.00 | 2 876 572.00 | | 2 876 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 250 742.00 | 250 742.00 | | 250 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
VI Groupe et associés | 582 458.00 | 582 458.00 | | 582 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 304.00 | 195 304.00 | | 195 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 659.00 | 3 352 059.00 | 6 600.00 | 3 358 659.00 |
VW T.V.A. | 438 869.00 | 438 869.00 | | 438 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 301.00 | 1 974 301.00 | | 1 974 301.00 |