| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 50 458.00 | 95 464.00 | 145 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 313.00 | 1 440.00 | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 790.00 | 18 968.00 | 27 823.00 | 46 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 340.00 | 71 999.00 | 131 341.00 | 203 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 173.00 | 21 650.00 | 2 520 523.00 | 2 542 173.00 |
BZ Autres créances | 247 874.00 | | 247 874.00 | 247 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 706.00 | 21 650.00 | 2 891 056.00 | 2 912 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 046.00 | 93 648.00 | 3 022 398.00 | 3 116 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 760.00 | 144 067.00 | | 148 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 553.00 | 9 693.00 | | 9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 169 313.00 | 164 760.00 | | 169 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 751.00 | 138 091.00 | | 198 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 877.00 | 44 301.00 | | 575 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 047.00 | 189 977.00 | | 937 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 855.00 | 483 027.00 | | 545 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 140.00 | 207 423.00 | | 430 140.00 |
EA Autres dettes | 165 414.00 | 30 925.00 | | 165 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 085.00 | 1 093 744.00 | | 2 853 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 398.00 | 1 258 504.00 | | 3 022 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 037.00 | 903 767.00 | | 1 916 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 751.00 | 138 091.00 | | 198 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 877.00 | | | 575 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 932.00 | | 2 216 932.00 | 2 216 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 932.00 | | 2 216 932.00 | 2 216 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 467.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 4 251.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -467.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 558.00 | 1 818 587.00 | | 2 228 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 005.00 | 1 808 894.00 | | 2 219 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 553.00 | 9 693.00 | | 9 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 134.00 | | 8 206.00 | 195 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 659.00 | | 7 806.00 | 186 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 400.00 | 6 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 860.00 | 12 138.00 | | 59 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 12 138.00 | | 57 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 855.00 | 545 855.00 | | 545 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 280.00 | 2 516 280.00 | | 2 516 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 751.00 | 198 751.00 | | 198 751.00 |
VI Groupe et associés | 575 877.00 | 575 877.00 | | 575 877.00 |
VP Divers | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 291.00 | 2 792 691.00 | 6 600.00 | 2 799 291.00 |
VW T.V.A. | 399 185.00 | 399 185.00 | | 399 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 037.00 | 1 916 037.00 | | 1 916 037.00 |