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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 013.00 | 652.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 72 346.00 | 73 576.00 | 145 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 3 933.00 | 4 164.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 211.00 | 33 822.00 | 31 389.00 | 65 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 509.00 | 111 114.00 | 116 395.00 | 227 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 994.00 | | 212 994.00 | 212 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 942.00 | 16 536.00 | 1 342 406.00 | 1 358 942.00 |
BZ Autres créances | 118 194.00 | | 118 194.00 | 118 194.00 |
CF Disponibilités | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 552.00 | 16 536.00 | 1 737 016.00 | 1 753 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 061.00 | 127 650.00 | 1 853 411.00 | 1 981 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 146.00 | 136 687.00 | | 142 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 283.00 | 5 459.00 | | 30 283.00 |
DL TOTAL (I) | 183 430.00 | 153 146.00 | | 183 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 974.00 | 370 462.00 | | 563 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 758.00 | 424 502.00 | | 226 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 724.00 | 392 444.00 | | 135 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 916.00 | 338 037.00 | | 405 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 525.00 | 268 143.00 | | 266 525.00 |
EA Autres dettes | 71 084.00 | 31 467.00 | | 71 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 982.00 | 1 825 055.00 | | 1 669 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 411.00 | 1 978 202.00 | | 1 853 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 613.00 | 677 222.00 | | 777 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 244.00 | 20 218.00 | | 13 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 758.00 | | | 226 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 576.00 | | 2 644 576.00 | 2 644 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 576.00 | | 2 644 576.00 | 2 644 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 536.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 805.00 | 16 004.00 | | 31 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 805.00 | 16 004.00 | | 31 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 369.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 010.00 | 2 460.00 | | 32 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 13 544.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 434.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 421.00 | 2 203 698.00 | | 2 701 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 138.00 | 2 198 239.00 | | 2 671 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 283.00 | 5 459.00 | | 30 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 127.00 | | 47 187.00 | 212 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 805.00 | 227 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 805.00 | 219 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | 1 020.00 | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 867.00 | | 46 167.00 | 204 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 706.00 | 15 408.00 | | 95 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 368.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 061.00 | 15 040.00 | | 95 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 916.00 | 405 916.00 | | 405 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 162.00 | 1 339 162.00 | | 1 339 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 730.00 | 20 844.00 | 478 780.00 | 550 730.00 |
VI Groupe et associés | 226 758.00 | | 226 758.00 | 226 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 096.00 | 1 478 496.00 | 6 600.00 | 1 485 096.00 |
VW T.V.A. | 191 345.00 | 191 345.00 | | 191 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 257.00 | 777 613.00 | 705 537.00 | 1 534 257.00 |