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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 65 050.00 | 80 872.00 | 145 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 2 369.00 | 3 920.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 657.00 | 27 642.00 | 25 015.00 | 52 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 127.00 | 95 706.00 | 116 422.00 | 212 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 402.00 | | 170 402.00 | 170 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 483.00 | | 1 570 483.00 | 1 570 483.00 |
BZ Autres créances | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
CF Disponibilités | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 780.00 | | 1 861 780.00 | 1 861 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 907.00 | 95 706.00 | 1 978 202.00 | 2 073 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 687.00 | 153 313.00 | | 136 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459.00 | -16 626.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 153 146.00 | 147 687.00 | | 153 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 462.00 | 184 126.00 | | 370 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 502.00 | 582 458.00 | | 424 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 444.00 | 1 500 334.00 | | 392 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 037.00 | 601 877.00 | | 338 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 143.00 | 464 332.00 | | 268 143.00 |
EA Autres dettes | 31 467.00 | 141 508.00 | | 31 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 055.00 | 3 474 635.00 | | 1 825 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 202.00 | 3 622 322.00 | | 1 978 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 222.00 | 1 974 301.00 | | 677 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 218.00 | 184 126.00 | | 20 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 246.00 | | 2 159 246.00 | 2 159 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 246.00 | | 2 159 246.00 | 2 159 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 036.00 | |
GE Autres charges | | | 21 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 004.00 | 673.00 | | 16 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 737.00 | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 737.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 544.00 | -64.00 | | 13 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 698.00 | 2 310 126.00 | | 2 203 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 239.00 | 2 326 752.00 | | 2 198 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459.00 | -16 626.00 | | 5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 750.00 | | 8 978.00 | 207 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 212 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 204 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 875.00 | | 8 978.00 | 198 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 179.00 | 15 127.00 | 4 600.00 | 85 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | 1 615.00 | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 918.00 | 15 127.00 | 2 985.00 | 82 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 037.00 | 338 037.00 | | 338 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 483.00 | 1 570 483.00 | | 1 570 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 244.00 | 19 357.00 | 249 976.00 | 350 244.00 |
VI Groupe et associés | 424 502.00 | | 424 502.00 | 424 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 858.00 | 1 683 258.00 | 6 600.00 | 1 689 858.00 |
VW T.V.A. | 227 019.00 | 227 019.00 | | 227 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 611.00 | 677 222.00 | 674 478.00 | 1 432 611.00 |