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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 43 162.00 | 102 760.00 | 145 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 78.00 | 682.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 977.00 | 14 361.00 | 25 617.00 | 39 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 134.00 | 59 860.00 | 135 274.00 | 195 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 035.00 | 21 650.00 | 885 385.00 | 907 035.00 |
BZ Autres créances | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 880.00 | 21 650.00 | 1 123 230.00 | 1 144 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 014.00 | 81 510.00 | 1 258 504.00 | 1 340 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 067.00 | 139 094.00 | | 144 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693.00 | 74 974.00 | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 164 760.00 | 225 067.00 | | 164 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 091.00 | 139 516.00 | | 138 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 301.00 | 30 660.00 | | 44 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 977.00 | 5 250.00 | | 189 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 027.00 | 446 892.00 | | 483 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 423.00 | 166 499.00 | | 207 423.00 |
EA Autres dettes | 30 925.00 | 18 378.00 | | 30 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 744.00 | 807 194.00 | | 1 093 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 504.00 | 1 032 261.00 | | 1 258 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 767.00 | 801 944.00 | | 903 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 091.00 | 139 067.00 | | 138 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 709.00 | | 1 805 709.00 | 1 805 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 709.00 | | 1 805 709.00 | 1 805 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | 49 174.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 49 174.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 275.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | 31 461.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 31 736.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 17 438.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 19 537.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 587.00 | 2 158 222.00 | | 1 818 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 894.00 | 2 083 248.00 | | 1 808 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693.00 | 74 974.00 | | 9 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 921.00 | | 6 997.00 | 191 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 195 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 186 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 426.00 | | 6 997.00 | 180 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 513.00 | 11 347.00 | | 48 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 253.00 | 11 347.00 | | 46 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 027.00 | 483 027.00 | | 483 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 881 142.00 | | | 881 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
VI Groupe et associés | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VP Divers | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 188.00 | 990 988.00 | 6 200.00 | 997 188.00 |
VW T.V.A. | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 767.00 | 903 767.00 | | 903 767.00 |