| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 143.00 | 1 764.00 | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 506.00 | 23 708.00 | 798.00 | 24 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 945.00 | 237 801.00 | 161 143.00 | 398 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 748.00 | 844 545.00 | 289 202.00 | 1 133 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 372.00 | 1 106 199.00 | 2 941 173.00 | 4 047 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 521.00 | 30 241.00 | 14 280.00 | 44 521.00 |
BZ Autres créances | 12 519 826.00 | | 12 519 826.00 | 12 519 826.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 581 876.00 | 30 241.00 | 12 551 634.00 | 12 581 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 629 248.00 | 1 136 440.00 | 15 492 808.00 | 16 629 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
CU Autres participations | 2 420 742.00 | | 2 420 742.00 | 2 420 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 10 877 515.00 | | | 10 877 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 921.00 | | | 1 458 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
DL TOTAL (I) | 12 494 676.00 | | | 12 494 676.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 180.00 | | | 1 928 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 989.00 | | | 558 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
EA Autres dettes | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 691.00 | | | 147 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 132.00 | | | 2 971 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 492 808.00 | | | 15 492 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 274.00 | | | 2 755 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 951.00 | | 2 792 951.00 | 2 792 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 951.00 | | 2 792 951.00 | 2 792 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 680 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 611 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 801.00 | | | 638 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 552.00 | | | 5 383 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 630.00 | | | 3 924 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 921.00 | | | 1 458 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 983.00 | | 88 433.00 | 3 958 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 2 467 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 4 047 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | 1 907.00 | 30 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 692.00 | | 86 525.00 | 1 461 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 222.00 | | | 2 467 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 330.00 | 179 868.00 | | 926 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 577.00 | 1 274.00 | | 22 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 753.00 | 178 594.00 | | 903 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 958.00 | 7 000.00 | 149 958.00 | 169 958.00 |
6T Sur comptes clients | 32 194.00 | | 1 953.00 | 32 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 194.00 | | 1 953.00 | 32 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 152.00 | 7 000.00 | 151 911.00 | 202 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 151 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 691.00 | 147 691.00 | | 147 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VB T. V. A. | 148 811.00 | | | 148 811.00 |
VC Groupe et associés | 12 320 290.00 | | | 12 320 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 321.00 | 1 712 321.00 | | 1 712 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 625 621.00 | 12 625 621.00 | | 12 625 621.00 |
VW T.V.A. | 266 889.00 | 266 889.00 | | 266 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 132.00 | 2 755 274.00 | 215 858.00 | 2 971 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 350.00 | | | 244 350.00 |
ST Autres comptes | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 418.00 | | | 438 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 264 418.00 | | | 264 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 388.00 | | | 1 264 388.00 |