| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 265.00 | 27 323.00 | 1 941.00 | 29 265.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | 3 001.00 | 1 059.00 | 4 061.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 1 684.00 | 12 844.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 215.00 | 387 086.00 | 220 128.00 | 607 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 533.00 | 2 227 549.00 | 720 984.00 | 2 948 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 524.00 | 125 062.00 | 8 462.00 | 133 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 134.00 | 2 771 708.00 | 1 188 426.00 | 3 960 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 228.00 | 52 175.00 | 50 053.00 | 102 228.00 |
BZ Autres créances | 8 340 924.00 | | 8 340 924.00 | 8 340 924.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 567.00 | | 103 567.00 | 103 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 549 582.00 | 52 175.00 | 8 497 407.00 | 8 549 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 716.00 | 2 823 883.00 | 9 685 833.00 | 12 509 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DG Autres réserves | 6 790 449.00 | | | 6 790 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 655.00 | | | 651 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 699.00 | | | 7 595 699.00 |
DP Provisions pour risques | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 702.00 | | | 688 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 935.00 | | | 223 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 998.00 | | | 531 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 751.00 | | | 516 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 204.00 | | | 2 017 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 833.00 | | | 9 685 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 626.00 | | | 1 683 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 310.00 | | 4 295 310.00 | 4 295 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 310.00 | | 4 295 310.00 | 4 295 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 930.00 | |
GE Autres charges | | | 75 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 477.00 | | | 289 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 810.00 | | | 5 783 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 154.00 | | | 5 132 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 655.00 | | | 651 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 152.00 | | 270 981.00 | 3 689 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 649.00 | | 265 213.00 | 3 442 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 503.00 | | 5 767.00 | 171 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 378.00 | 233 266.00 | | 2 413 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 449.00 | 1 874.00 | | 25 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 929.00 | 231 392.00 | | 2 387 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 271.00 | 32 930.00 | 74 271.00 | 114 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 125 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 410.00 | 16 141.00 | 15 376.00 | 51 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 410.00 | 141 203.00 | 15 376.00 | 51 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 681.00 | 174 133.00 | 89 647.00 | 165 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 133.00 | 89 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 578.00 | | 333 578.00 | 333 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 935.00 | 223 935.00 | | 223 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 580.00 | 230 580.00 | | 230 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 683.00 | 226 683.00 | | 226 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 751.00 | 516 751.00 | | 516 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
UX Autres créances clients | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
VB T. V. A. | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
VC Groupe et associés | 8 156 842.00 | | | 8 156 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VI Groupe et associés | 355 124.00 | 355 124.00 | | 355 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722 990.00 | 8 722 990.00 | | 8 722 990.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 204.00 | 1 683 626.00 | 333 578.00 | 2 017 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
ST Autres comptes | 394 866.00 | | | 394 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706 666.00 | | | 706 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 225.00 | | | 202 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 273.00 | | | 240 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 946.00 | | | 1 426 946.00 |