| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 921.00 | 28 502.00 | 1 418.00 | 29 921.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | 3 814.00 | 247.00 | 4 061.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 3 209.00 | 11 319.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 407.00 | 456 113.00 | 230 294.00 | 686 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006 393.00 | 2 393 473.00 | 612 920.00 | 3 006 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 004.00 | 2 885 113.00 | 1 249 891.00 | 4 135 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BZ Autres créances | 8 875 566.00 | | 8 875 566.00 | 8 875 566.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 958 359.00 | | 8 958 359.00 | 8 958 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 363.00 | 2 885 113.00 | 10 208 250.00 | 13 093 363.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DG Autres réserves | 7 442 105.00 | | | 7 442 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 396.00 | | | 616 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 432.00 | | | 8 214 432.00 |
DP Provisions pour risques | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 335.00 | | | 674 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 978.00 | | | 549 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
EA Autres dettes | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 222.00 | | | 542 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 223.00 | | | 1 938 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 250.00 | | | 10 208 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 734.00 | | | 1 607 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146 594.00 | | 4 146 594.00 | 4 146 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 594.00 | | 4 146 594.00 | 4 146 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 113 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 951.00 | | | -43 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 311.00 | | | 5 747 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 914.00 | | | 5 130 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 396.00 | | | 616 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 134.00 | | 309 633.00 | 3 960 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 763.00 | 4 135 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 763.00 | 3 881 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 999.00 | | 656.00 | 74 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 863.00 | | 308 377.00 | 3 707 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 270.00 | | 600.00 | 177 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 645.00 | 239 706.00 | 1 239.00 | 2 646 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | 1 179.00 | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 322.00 | 238 527.00 | 1 239.00 | 2 619 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 930.00 | 22 664.00 | 40 000.00 | 72 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 062.00 | | 125 062.00 | 125 062.00 |
6T Sur comptes clients | 52 175.00 | 7 573.00 | 59 748.00 | 52 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 237.00 | 7 573.00 | 184 810.00 | 177 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 167.00 | 30 237.00 | 224 810.00 | 250 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 237.00 | 224 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 489.00 | | 330 489.00 | 330 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 067.00 | 253 067.00 | | 253 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 222.00 | 542 222.00 | | 542 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
UX Autres créances clients | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
VC Groupe et associés | 8 682 176.00 | 8 682 176.00 | | 8 682 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VI Groupe et associés | 343 845.00 | 343 845.00 | | 343 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 753.00 | 9 133 753.00 | | 9 133 753.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 223.00 | 1 607 734.00 | 330 489.00 | 1 938 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
ST Autres comptes | 379 118.00 | | | 379 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728 071.00 | | | 728 071.00 |
YT Sous‐traitance | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 971.00 | | | 231 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 874.00 | | | 1 472 874.00 |