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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 6 523.00 | 6 511.00 | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 711.00 | 30 053.00 | 658.00 | 30 711.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 6 259.00 | 8 270.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 831.00 | 614 802.00 | 202 028.00 | 816 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 501.00 | 2 774 742.00 | 795 759.00 | 3 570 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 755.00 | | 189 755.00 | 189 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 431.00 | 3 436 441.00 | 1 448 990.00 | 4 885 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 540.00 | 24 418.00 | 61 122.00 | 85 540.00 |
BZ Autres créances | 9 315 584.00 | | 9 315 584.00 | 9 315 584.00 |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 906.00 | 24 418.00 | 9 445 488.00 | 9 469 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 338.00 | 3 460 860.00 | 10 894 478.00 | 14 355 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DG Autres réserves | 8 510 225.00 | | | 8 510 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 431.00 | | | 8 693 431.00 |
DP Provisions pour risques | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 573.00 | | | 595 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 982.00 | | | 770 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 021.00 | | | 567 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 077.00 | | | 2 185 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 478.00 | | | 10 894 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 347.00 | | | 1 964 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 470.00 | | 3 513 470.00 | 3 513 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 470.00 | | 3 513 470.00 | 3 513 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 828.00 | |
GE Autres charges | | | 50 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 443.00 | | | 5 125 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 346.00 | | | 5 065 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 089.00 | | 560 411.00 | 4 533 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 069.00 | 4 885 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 069.00 | 4 605 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 690.00 | | 790.00 | 88 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 725.00 | | 559 540.00 | 4 253 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 673.00 | | 81.00 | 190 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 656.00 | 296 024.00 | 239.00 | 3 140 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 820.00 | 4 756.00 | | 31 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 836.00 | 291 267.00 | 239.00 | 3 108 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 234.00 | | 45 264.00 | 61 234.00 |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 23 828.00 | 182.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 23 828.00 | 182.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 006.00 | 23 828.00 | 45 446.00 | 62 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 828.00 | 45 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 429.00 | 351 429.00 | | 351 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 924.00 | 472 924.00 | | 472 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 021.00 | 567 021.00 | | 567 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 755.00 | 189 755.00 | | 189 755.00 |
UX Autres créances clients | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VB T. V. A. | 184 251.00 | 184 251.00 | | 184 251.00 |
VC Groupe et associés | 9 114 206.00 | 9 114 206.00 | | 9 114 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VI Groupe et associés | 244 144.00 | 23 414.00 | 220 730.00 | 244 144.00 |
VP Divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 551.00 | 9 624 551.00 | | 9 624 551.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 077.00 | 1 964 347.00 | 220 730.00 | 2 185 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
ST Autres comptes | 459 998.00 | | | 459 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 362.00 | | | 731 362.00 |
YT Sous‐traitance | 309 625.00 | | | 309 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 578.00 | | | 221 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 398.00 | | | 195 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 674.00 | | | 243 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 631 139.00 | | | 1 631 139.00 |