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Acceuil > LISTE DES BILANS : SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-29 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-30 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-27 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-14 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-08 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY
Siren487733891
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt21113
Numéro de Gestion2015B02763
Code Activité8730A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78240 Chambourcy
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 13 034.00 10 868.00 2 166.00 13 034.00
AH Fonds commercial 45 734.00 45 734.00 45 734.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 30 652.00 30 164.00 487.00 30 652.00
AN Terrains 4 061.00 4 061.00 4 061.00
AP Constructions 14 529.00 7 771.00 6 758.00 14 529.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 861 626.00 693 162.00 168 464.00 861 626.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 659 292.00 2 992 729.00 666 562.00 3 659 292.00
AV Immobilisations en cours 199 273.00 199 273.00 199 273.00
BH Autres immobilisations financières 199 091.00 199 091.00 199 091.00
BJ TOTAL (I) 5 028 295.00 3 738 757.00 1 289 537.00 5 028 295.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 18 758.00 18 758.00 18 758.00
BX Clients et comptes rattachés 77 660.00 15 297.00 62 363.00 77 660.00
BZ Autres créances 10 312 750.00 10 312 750.00 10 312 750.00
CF Disponibilités 8 933 693.00 8 933 693.00 8 933 693.00
CH Charges constatées d’avance 37 125.00 37 125.00 37 125.00
CJ TOTAL (II) 19 379 989.00 15 297.00 19 364 692.00 19 379 989.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 408 284.00 3 754 054.00 20 654 229.00 24 408 284.00
CP Parts à moins d’un an 199 091.00 199 091.00
CR Parts à plus d’un an 199 091.00 199 091.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00 1 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 73 800.00 73 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 058.00 1 058.00
DD Réserve légale (1) 7 380.00 7 380.00
DG Autres réserves 8 570 322.00 8 570 322.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 262 496.00 262 496.00
DJ Subventions d’investissement 23 509.00 23 509.00
DL TOTAL (I) 8 938 567.00 8 938 567.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 932 337.00 8 932 337.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 469 496.00 469 496.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168 700.00 168 700.00
DY Dettes fiscales et sociales 739 968.00 739 968.00
EA Autres dettes 816 228.00 816 228.00
EB Produits constatés d’avance (2) 588 931.00 588 931.00
EC TOTAL (IV) 11 715 662.00 11 715 662.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 654 229.00 20 654 229.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 342 021.00 11 342 021.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 932 337.00 8 932 337.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 474 655.00 3 474 655.00 3 474 655.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 474 655.00 3 474 655.00 3 474 655.00
FN Production immobilisée 4 203.00
FO Subventions d’exploitation 1 707 536.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 139 704.00
FQ Autres produits 30 363.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 356 463.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 154 347.00
FW Autres achats et charges externes 1 529 140.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 251 455.00
FY Salaires et traitements 2 052 898.00
FZ Charges sociales 696 927.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 305 527.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 115.00
GE Autres charges 52 887.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 053 300.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 303 163.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 37 259.00
GP Total des produits financiers (V) 37 259.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 37 259.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 340 422.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00 1.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00 2.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00 4.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 360.00 17 360.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 360.00 17 360.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 181.00 181.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 181.00 181.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 179.00 17 179.00
HK Impôts sur les bénéfices 95 105.00 95 105.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 411 082.00 5 411 082.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 148 586.00 5 148 586.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 262 496.00 262 496.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 885 431.00 146 913.00 4 885 431.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 200 091.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 050.00 5 028 295.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 790.00 89 421.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 259.00 4 738 782.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 481.00 731.00 89 481.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 605 195.00 136 846.00 4 605 195.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 190 755.00 9 336.00 190 755.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 436 441.00 305 527.00 3 211.00 3 436 441.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 576.00 4 589.00 133.00 36 576.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 399 864.00 300 938.00 3 078.00 3 399 864.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 970.00 15 970.00 15 970.00
6T Sur comptes clients 24 418.00 10 115.00 19 236.00 24 418.00
7B Total Provisions pour dépréciation 24 418.00 10 115.00 19 236.00 24 418.00
7C TOTAL GENERAL 40 388.00 10 115.00 35 206.00 40 388.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 115.00 35 206.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 373 641.00 373 641.00 373 641.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 168 700.00 168 700.00 168 700.00
8C Personnel et comptes rattachés 226 759.00 226 759.00 226 759.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 428 284.00 428 284.00 428 284.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 017.00 4 017.00 4 017.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 816 228.00 816 228.00 816 228.00
8L Produits constatés d’avance 588 931.00 588 931.00 588 931.00
UT Autres immobilisations financières 199 091.00 199 091.00 199 091.00
UX Autres créances clients 49 020.00 49 020.00 49 020.00
UY Personnel et comptes rattachés 416.00 416.00 416.00
VA Clients douteux ou litigieux 28 640.00 28 640.00 28 640.00
VB T. V. A. 106 783.00 106 783.00 106 783.00
VC Groupe et associés 10 100 135.00 10 100 135.00 10 100 135.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 932 337.00 8 932 337.00 8 932 337.00
VI Groupe et associés 95 855.00 95 855.00 95 855.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 79 441.00 79 441.00 79 441.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 105 415.00 105 415.00 105 415.00
VS Charges constatées d’avance 37 125.00 37 125.00 37 125.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 626 627.00 10 626 627.00 10 626 627.00
VW T.V.A. 1 465.00 1 465.00 1 465.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 715 662.00 11 342 021.00 373 641.00 11 715 662.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 189 796.00 189 796.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 70 547.00 70 547.00
ST Autres comptes 398 686.00 398 686.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 766 129.00 766 129.00
YT Sous‐traitance 287 076.00 287 076.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 6 700.00 6 700.00
YW Taxe professionnelle 61 659.00 61 659.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 251 455.00 251 455.00
YY Montant de la TVA. collectée 176 731.00 176 731.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 222 812.00 222 812.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 529 140.00 1 529 140.00