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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 10 868.00 | 2 166.00 | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 652.00 | 30 164.00 | 487.00 | 30 652.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 7 771.00 | 6 758.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 626.00 | 693 162.00 | 168 464.00 | 861 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659 292.00 | 2 992 729.00 | 666 562.00 | 3 659 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 091.00 | | 199 091.00 | 199 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 295.00 | 3 738 757.00 | 1 289 537.00 | 5 028 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 660.00 | 15 297.00 | 62 363.00 | 77 660.00 |
BZ Autres créances | 10 312 750.00 | | 10 312 750.00 | 10 312 750.00 |
CF Disponibilités | 8 933 693.00 | | 8 933 693.00 | 8 933 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 379 989.00 | 15 297.00 | 19 364 692.00 | 19 379 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 408 284.00 | 3 754 054.00 | 20 654 229.00 | 24 408 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 091.00 | | | 199 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 091.00 | | | 199 091.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DG Autres réserves | 8 570 322.00 | | | 8 570 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 8 938 567.00 | | | 8 938 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932 337.00 | | | 8 932 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 496.00 | | | 469 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 968.00 | | | 739 968.00 |
EA Autres dettes | 816 228.00 | | | 816 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 931.00 | | | 588 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715 662.00 | | | 11 715 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 654 229.00 | | | 20 654 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 342 021.00 | | | 11 342 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 932 337.00 | | | 8 932 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474 655.00 | | 3 474 655.00 | 3 474 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 655.00 | | 3 474 655.00 | 3 474 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 707 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 52 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 082.00 | | | 5 411 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 586.00 | | | 5 148 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 431.00 | | 146 913.00 | 4 885 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 5 028 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 89 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 4 738 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 481.00 | | 731.00 | 89 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 195.00 | | 136 846.00 | 4 605 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 755.00 | | 9 336.00 | 190 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 441.00 | 305 527.00 | 3 211.00 | 3 436 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 576.00 | 4 589.00 | 133.00 | 36 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 864.00 | 300 938.00 | 3 078.00 | 3 399 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
6T Sur comptes clients | 24 418.00 | 10 115.00 | 19 236.00 | 24 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 418.00 | 10 115.00 | 19 236.00 | 24 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 388.00 | 10 115.00 | 35 206.00 | 40 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 115.00 | 35 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 641.00 | | 373 641.00 | 373 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 759.00 | 226 759.00 | | 226 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 284.00 | 428 284.00 | | 428 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 228.00 | 816 228.00 | | 816 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 931.00 | 588 931.00 | | 588 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 091.00 | 199 091.00 | | 199 091.00 |
UX Autres créances clients | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VB T. V. A. | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
VC Groupe et associés | 10 100 135.00 | 10 100 135.00 | | 10 100 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 932 337.00 | 8 932 337.00 | | 8 932 337.00 |
VI Groupe et associés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 626 627.00 | 10 626 627.00 | | 10 626 627.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 715 662.00 | 11 342 021.00 | 373 641.00 | 11 715 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 796.00 | | | 189 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
ST Autres comptes | 398 686.00 | | | 398 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 129.00 | | | 766 129.00 |
YT Sous‐traitance | 287 076.00 | | | 287 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 455.00 | | | 251 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 731.00 | | | 176 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 812.00 | | | 222 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 140.00 | | | 1 529 140.00 |