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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 2 178.00 | 10 856.00 | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 921.00 | 29 641.00 | 279.00 | 29 921.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AP Constructions | 14 529.00 | 4 734.00 | 9 795.00 | 14 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 597.00 | 532 306.00 | 208 290.00 | 740 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 706.00 | 2 567 734.00 | 718 972.00 | 3 286 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 830.00 | | 207 830.00 | 207 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 673.00 | | 189 673.00 | 189 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 089.00 | 3 140 656.00 | 1 392 433.00 | 4 533 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 628.00 | 772.00 | 99 856.00 | 100 628.00 |
BZ Autres créances | 9 291 911.00 | | 9 291 911.00 | 9 291 911.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447 313.00 | 772.00 | 9 446 541.00 | 9 447 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 403.00 | 3 141 428.00 | 10 838 974.00 | 13 980 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DG Autres réserves | 8 058 502.00 | | | 8 058 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650 694.00 | | | 8 650 694.00 |
DP Provisions pour risques | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 233.00 | | | 748 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 585.00 | | | 542 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
EA Autres dettes | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 526.00 | | | 564 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 045.00 | | | 2 127 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 974.00 | | | 10 838 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 405.00 | | | 1 784 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 008 576.00 | | 4 008 576.00 | 4 008 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 576.00 | | 4 008 576.00 | 4 008 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 970.00 | |
GE Autres charges | | | 56 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 053.00 | | | 5 445 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 330.00 | | | 4 993 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 004.00 | | 589 833.00 | 4 135 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 748.00 | 4 533 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 748.00 | 4 253 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 655.00 | | 13 034.00 | 75 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 477.00 | | 563 996.00 | 3 881 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 870.00 | | 12 803.00 | 177 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 113.00 | 255 543.00 | | 2 885 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | 3 317.00 | | 28 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 610.00 | 252 226.00 | | 2 856 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 594.00 | 15 970.00 | 10 330.00 | 55 594.00 |
6T Sur comptes clients | | 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 594.00 | 16 742.00 | 10 330.00 | 55 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 742.00 | 10 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 640.00 | | 342 640.00 | 342 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 224.00 | 222 224.00 | | 222 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 526.00 | 564 526.00 | | 564 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 673.00 | 189 673.00 | | 189 673.00 |
UX Autres créances clients | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 214 196.00 | 214 196.00 | | 214 196.00 |
VC Groupe et associés | 9 055 036.00 | 9 055 036.00 | | 9 055 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VI Groupe et associés | 405 592.00 | 405 592.00 | | 405 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618 440.00 | 9 618 440.00 | | 9 618 440.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 045.00 | 1 784 405.00 | 342 640.00 | 2 127 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
ST Autres comptes | 393 180.00 | | | 393 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728 174.00 | | | 728 174.00 |
YT Sous‐traitance | 262 770.00 | | | 262 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 896.00 | | | 223 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 623.00 | | | 1 538 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |