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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 886.00 | 13 133.00 | 6 752.00 | 19 886.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 319.00 | 421.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 085.00 | 37 805.00 | 24 280.00 | 62 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 328.00 | 51 258.00 | 57 070.00 | 108 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 343.00 | 2 697.00 | 172 646.00 | 175 343.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CF Disponibilités | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 788.00 | 2 697.00 | 435 091.00 | 437 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 116.00 | 53 955.00 | 492 161.00 | 546 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 424.00 | | | 165 424.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 697.00 | | | 368 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 161.00 | | | 492 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 121.00 | | | 358 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 011.00 | | 834 011.00 | 834 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 011.00 | | 834 011.00 | 834 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 995.00 | | | 851 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 084.00 | | | 829 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 466.00 | | 8 508.00 | 103 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 108 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924.00 | 39 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 62 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 480.00 | | 2 330.00 | 39 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 882.00 | | 665.00 | 63 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 5 513.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 386.00 | 12 387.00 | 3 515.00 | 42 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 2 610.00 | 1 793.00 | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 9 777.00 | 1 722.00 | 30 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 1 747.00 | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 1 747.00 | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 1 747.00 | | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 107.00 | 163 107.00 | | 163 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 227.00 | 5 651.00 | 10 576.00 | 16 227.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 517.00 | 215 900.00 | 5 617.00 | 221 517.00 |
VW T.V.A. | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 697.00 | 358 121.00 | 10 576.00 | 368 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 968.00 | | | 162 968.00 |