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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 18 143.00 | 58.00 | 18 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 480.00 | 57 385.00 | 5 096.00 | 62 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 757.00 | 76 267.00 | 33 490.00 | 109 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 810.00 | 30 704.00 | 382 106.00 | 412 810.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CF Disponibilités | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 918.00 | 30 704.00 | 498 214.00 | 528 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 675.00 | 106 971.00 | 531 704.00 | 638 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 765.00 | -42 845.00 | | -29 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 240.00 | 13 080.00 | | 67 240.00 |
DL TOTAL (I) | 190 836.00 | 123 595.00 | | 190 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 558.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 897.00 | 83 425.00 | | 58 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 328.00 | 116 697.00 | | 104 328.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 9 042.00 | | 1 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 012.00 | 227 711.00 | | 176 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 868.00 | 437 434.00 | | 340 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 704.00 | 561 029.00 | | 531 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 445.00 | 3 136.00 | 976 581.00 | 973 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 445.00 | 3 136.00 | 976 581.00 | 973 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | 3 687.00 | | 26 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 206.00 | 934 830.00 | | 979 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 965.00 | 921 750.00 | | 911 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 240.00 | 13 080.00 | | 67 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 263.00 | | 1 495.00 | 108 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | 1 495.00 | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 763.00 | 11 504.00 | | 64 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | 4 192.00 | | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 813.00 | 7 312.00 | | 50 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 417.00 | 412.00 | 1 126.00 | 31 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 417.00 | 412.00 | 1 126.00 | 31 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 417.00 | 412.00 | 1 126.00 | 31 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 012.00 | 176 012.00 | | 176 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 406 110.00 | 406 110.00 | | 406 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 174.00 | 447 838.00 | 8 336.00 | 456 174.00 |
VW T.V.A. | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 868.00 | 340 868.00 | | 340 868.00 |