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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 16 710.00 | 5 906.00 | 22 616.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 430.00 | 310.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 735.00 | 44 716.00 | 18 019.00 | 62 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 708.00 | 61 856.00 | 50 852.00 | 112 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 958.00 | 4 910.00 | 239 048.00 | 243 958.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CF Disponibilités | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 152.00 | 4 910.00 | 493 242.00 | 498 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 860.00 | 66 766.00 | 544 094.00 | 610 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
DL TOTAL (I) | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 540.00 | | | 144 540.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 068.00 | | | 384 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 094.00 | | | 544 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 806.00 | | | 377 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 165.00 | | | 687 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 603.00 | | | 650 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 328.00 | | 4 380.00 | 108 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 886.00 | | 2 730.00 | 39 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 825.00 | | 650.00 | 62 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | 1 000.00 | 5 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 258.00 | 10 598.00 | | 51 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | 3 577.00 | | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 125.00 | 7 022.00 | | 38 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 2 213.00 | | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 2 213.00 | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 2 213.00 | | 2 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 375.00 | 183 375.00 | | 183 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 243 958.00 | | | 243 958.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 998.00 | 5 737.00 | 6 261.00 | 11 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VP Divers | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 441.00 | 292 824.00 | 6 617.00 | 299 441.00 |
VW T.V.A. | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 068.00 | 377 806.00 | 6 261.00 | 384 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |