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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 695.00 | 13 135.00 | 11 560.00 | 24 695.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 578.00 | 162.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 288.00 | 49 296.00 | 12 992.00 | 62 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 484.00 | 63 010.00 | 51 474.00 | 114 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 686.00 | 20 107.00 | 329 580.00 | 349 686.00 |
BZ Autres créances | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CF Disponibilités | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 409.00 | 20 107.00 | 572 302.00 | 592 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 893.00 | 83 116.00 | 623 776.00 | 706 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 115 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 666.00 | 104.00 | | 6 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 511.00 | 36 562.00 | | -49 511.00 |
DL TOTAL (I) | 110 515.00 | 160 026.00 | | 110 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | 11 998.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 448.00 | 41 893.00 | | 158 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 034.00 | 144 540.00 | | 120 034.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 2 260.00 | | 9 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 811.00 | 183 375.00 | | 218 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 261.00 | 384 068.00 | | 513 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 776.00 | 544 094.00 | | 623 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 824.00 | 377 806.00 | | 512 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 570.00 | 210.00 | 911 780.00 | 911 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 570.00 | 210.00 | 911 780.00 | 911 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 197.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 059.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 218.00 | 687 165.00 | | 912 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 729.00 | 650 603.00 | | 961 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 511.00 | 36 562.00 | | -49 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 708.00 | | 17 517.00 | 112 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 741.00 | 114 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 497.00 | 44 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | 63 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 616.00 | | 12 576.00 | 42 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 475.00 | | 4 797.00 | 63 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 144.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 856.00 | 16 894.00 | 15 741.00 | 61 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 6 922.00 | 10 497.00 | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 9 972.00 | 5 244.00 | 45 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | 15 197.00 | | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | 15 197.00 | | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | 15 197.00 | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 448.00 | 158 448.00 | | 158 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 5 833.00 | 437.00 | 6 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VP Divers | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 325.00 | 434 325.00 | | 434 325.00 |
VW T.V.A. | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 261.00 | 512 824.00 | 437.00 | 513 261.00 |