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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 13 951.00 | 4 250.00 | 18 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 726.00 | 14.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 480.00 | 50 086.00 | 12 394.00 | 62 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 263.00 | 64 763.00 | 43 499.00 | 108 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 962.00 | 31 417.00 | 348 545.00 | 379 962.00 |
BZ Autres créances | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 946.00 | 31 417.00 | 517 529.00 | 548 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 209.00 | 96 180.00 | 561 029.00 | 657 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 845.00 | 6 666.00 | | -42 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 080.00 | -49 511.00 | | 13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 123 595.00 | 110 515.00 | | 123 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 6 342.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 425.00 | 158 448.00 | | 83 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 697.00 | 120 034.00 | | 116 697.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | 9 627.00 | | 9 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 711.00 | 218 811.00 | | 227 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 434.00 | 513 261.00 | | 437 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 029.00 | 623 776.00 | | 561 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 434.00 | 512 824.00 | | 437 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 72.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 317.00 | 459.00 | 929 776.00 | 929 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 317.00 | 459.00 | 929 776.00 | 929 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 830.00 | 912 218.00 | | 934 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 750.00 | 961 729.00 | | 921 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 080.00 | -49 511.00 | | 13 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 484.00 | | 8 561.00 | 114 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 782.00 | 108 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 494.00 | 38 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 63 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 028.00 | | 8 480.00 | 63 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 81.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 010.00 | 16 536.00 | 14 782.00 | 63 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | 7 310.00 | 6 494.00 | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 875.00 | 9 226.00 | 8 288.00 | 49 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 107.00 | 11 310.00 | | 20 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 107.00 | 11 310.00 | | 20 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 107.00 | 11 310.00 | | 20 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 711.00 | 227 711.00 | | 227 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 372 420.00 | 372 420.00 | | 372 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 101.00 | 453 101.00 | | 453 101.00 |
VW T.V.A. | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 434.00 | 437 434.00 | | 437 434.00 |