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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 480.00 | 61 125.00 | 1 355.00 | 62 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 757.00 | 80 066.00 | 29 691.00 | 109 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 278.00 | 70 377.00 | 387 900.00 | 458 278.00 |
BZ Autres créances | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
CF Disponibilités | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 925.00 | 70 377.00 | 529 548.00 | 599 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 682.00 | 150 443.00 | 559 239.00 | 709 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 101 916.00 | 145 000.00 | | 101 916.00 |
DH Report à nouveau | | -29 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992.00 | 67 240.00 | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 124 268.00 | 190 836.00 | | 124 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 117.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 58 897.00 | | 116 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 867.00 | 104 328.00 | | 117 867.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 1 514.00 | | 3 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 540.00 | 176 012.00 | | 196 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 971.00 | 340 868.00 | | 434 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 239.00 | 531 704.00 | | 559 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 971.00 | 340 868.00 | | 434 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 117.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 368.00 | 10 415.00 | 873 783.00 | 863 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 368.00 | 10 415.00 | 873 783.00 | 863 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 26 149.00 | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 606.00 | 979 206.00 | | 875 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 614.00 | 911 965.00 | | 861 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 992.00 | 67 240.00 | | 13 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 757.00 | | | 109 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 267.00 | 3 798.00 | | 76 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 143.00 | 58.00 | | 18 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 125.00 | 3 740.00 | | 58 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 704.00 | 41 207.00 | 1 533.00 | 30 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 704.00 | 41 207.00 | 1 533.00 | 30 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 704.00 | 41 207.00 | 1 533.00 | 30 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 207.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 540.00 | 196 540.00 | | 196 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 432 981.00 | 432 981.00 | | 432 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VB T. V. A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VC Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 143.00 | 555 143.00 | | 555 143.00 |
VW T.V.A. | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 971.00 | 434 971.00 | | 434 971.00 |