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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 921.00 | 129 677.00 | 396 244.00 | 525 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 174.00 | 63 587.00 | 51 588.00 | 115 174.00 |
BF Prêts | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 253.00 | 194 631.00 | 609 621.00 | 804 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 973.00 | | 466 973.00 | 466 973.00 |
BZ Autres créances | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 497.00 | | 293 497.00 | 293 497.00 |
CF Disponibilités | 156 298.00 | | 156 298.00 | 156 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 108.00 | | 1 015 108.00 | 1 015 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 361.00 | 194 631.00 | 1 624 729.00 | 1 819 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 597.00 | | | 790 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 852 518.00 | | | 852 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 194.00 | | | 318 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 561.00 | | | 247 561.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 211.00 | | | 772 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 729.00 | | | 1 624 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 924.00 | | | 534 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 3 132 815.00 | | 3 132 815.00 | 3 132 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 265.00 | | 3 133 265.00 | 3 133 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 100.00 | | | 3 198 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 179.00 | | | 3 180 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 170.00 | | | 38 170.00 |