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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 162.00 | 170 919.00 | 386 243.00 | 557 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 912.00 | 78 051.00 | 78 861.00 | 156 912.00 |
BF Prêts | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 227.00 | 250 337.00 | 623 890.00 | 874 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 193.00 | | 943 193.00 | 943 193.00 |
BZ Autres créances | 154 230.00 | | 154 230.00 | 154 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
CF Disponibilités | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 964.00 | | 1 437 964.00 | 1 437 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 192.00 | 250 337.00 | 2 061 854.00 | 2 312 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 808 518.00 | | | 808 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
DL TOTAL (I) | 904 369.00 | | | 904 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 882.00 | | | 321 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 360.00 | | | 459 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 657.00 | | | 375 657.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 486.00 | | | 1 157 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 854.00 | | | 2 061 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 950.00 | | | 934 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 482 139.00 | | 4 482 139.00 | 4 482 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 139.00 | | 4 482 139.00 | 4 482 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 658.00 | | | 4 599 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 807.00 | | | 4 547 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 253.00 | | 140 298.00 | 804 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 323.00 | 874 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 319.00 | 714 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 096.00 | | 140 298.00 | 641 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 631.00 | 98 531.00 | 42 825.00 | 194 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 264.00 | 98 531.00 | 42 825.00 | 193 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 360.00 | 459 360.00 | | 459 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UP Prêts | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 943 193.00 | | | 943 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 882.00 | 99 347.00 | 222 535.00 | 321 882.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 541.00 | 1 103 417.00 | 124.00 | 1 103 541.00 |
VW T.V.A. | 165 538.00 | 165 538.00 | | 165 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 486.00 | 934 950.00 | 222 535.00 | 1 157 486.00 |