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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 198.00 | 126 222.00 | 50 976.00 | 177 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 979.00 | 179 993.00 | 195 987.00 | 375 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 311.00 | 307 582.00 | 406 729.00 | 714 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 482.00 | | 121 482.00 | 121 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 871.00 | 1 548.00 | 1 866 323.00 | 1 867 871.00 |
BZ Autres créances | 210 253.00 | | 210 253.00 | 210 253.00 |
CF Disponibilités | 152 872.00 | | 152 872.00 | 152 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 356 426.00 | 1 548.00 | 2 354 878.00 | 2 356 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 738.00 | 309 130.00 | 2 761 607.00 | 3 070 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 395.00 | 776 208.00 | | 113 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 812.00 | 153 394.00 | | 243 812.00 |
DL TOTAL (I) | 401 207.00 | 973 603.00 | | 401 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 652.00 | 443 084.00 | | 489 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 377.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 364.00 | 839 773.00 | | 1 104 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 071.00 | 604 980.00 | | 648 071.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 16 302.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 400.00 | 1 904 516.00 | | 2 360 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 607.00 | 2 878 118.00 | | 2 761 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 903.00 | 1 515 172.00 | | 1 956 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 828 831.00 | | 9 828 831.00 | 9 828 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 828 831.00 | | 9 828 831.00 | 9 828 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 891 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 100.00 | 4 285.00 | | 89 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 100.00 | 4 285.00 | | 89 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 940.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | 500.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 2 440.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 485.00 | 1 845.00 | | 84 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 858.00 | 6 123 449.00 | | 9 981 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 357.00 | 5 970 054.00 | | 9 738 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 501.00 | 153 394.00 | | 243 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 199.00 | | 159 037.00 | 792 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 669.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 925.00 | 714 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 256.00 | 553 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 430.00 | | 153 003.00 | 623 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | 6 033.00 | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 797.00 | 90 892.00 | 189 107.00 | 405 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 430.00 | 90 892.00 | 189 107.00 | 404 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 755.00 | 1 103 755.00 | | 1 103 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 359.00 | 1 863 359.00 | | 1 863 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 652.00 | 381 702.00 | 107 951.00 | 489 652.00 |
VI Groupe et associés | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 323.00 | | | 136 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 649.00 | 2 082 649.00 | | 2 082 649.00 |
VW T.V.A. | 394 518.00 | 394 518.00 | | 394 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 796.00 | 2 253 846.00 | 107 951.00 | 2 361 796.00 |