| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 251.00 | 279 730.00 | 79 521.00 | 359 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 558.00 | 124 700.00 | 106 858.00 | 231 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BF Prêts | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 199.00 | 405 797.00 | 386 403.00 | 792 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 919.00 | 1 548.00 | 1 490 371.00 | 1 491 919.00 |
BZ Autres créances | 721 542.00 | | 721 542.00 | 721 542.00 |
CF Disponibilités | 176 883.00 | | 176 883.00 | 176 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 264.00 | 1 548.00 | 2 491 716.00 | 2 493 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 463.00 | 407 345.00 | 2 878 118.00 | 3 285 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 776 208.00 | 676 014.00 | | 776 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 394.00 | 100 194.00 | | 153 394.00 |
DL TOTAL (I) | 973 603.00 | 820 208.00 | | 973 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 084.00 | 109 208.00 | | 443 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 773.00 | 649 044.00 | | 839 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 980.00 | 540 453.00 | | 604 980.00 |
EA Autres dettes | 16 679.00 | 3 280.00 | | 16 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 516.00 | 1 301 985.00 | | 1 904 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 118.00 | 2 122 193.00 | | 2 878 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 549.00 | 1 233 621.00 | | 1 515 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 082 605.00 | | 6 082 605.00 | 6 082 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 605.00 | | 6 082 605.00 | 6 082 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 285.00 | 104 250.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 127 743.00 | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 802.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 144 529.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 147 605.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | -19 862.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 449.00 | 4 889 991.00 | | 6 123 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 054.00 | 4 789 797.00 | | 5 970 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 394.00 | 100 194.00 | | 153 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 773.00 | | 201 467.00 | 597 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 902.00 | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 041.00 | 792 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 623 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 620.00 | | 190 950.00 | 434 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 10 517.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 541.00 | 72 256.00 | | 333 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 174.00 | 72 256.00 | | 332 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 1 548.00 | 565.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 1 548.00 | 565.00 | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 1 548.00 | 565.00 | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 773.00 | 839 773.00 | | 839 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UP Prêts | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 204.00 | 1 488 204.00 | | 1 488 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
VC Groupe et associés | 571 704.00 | 571 704.00 | | 571 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 084.00 | 54 117.00 | 388 967.00 | 443 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 480.00 | | | 367 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 255.00 | 2 233 255.00 | | 2 233 255.00 |
VW T.V.A. | 379 008.00 | 379 008.00 | | 379 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 516.00 | 1 515 549.00 | 388 967.00 | 1 904 516.00 |