| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 534.00 | 226 382.00 | 83 152.00 | 309 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 086.00 | 105 792.00 | 19 294.00 | 125 086.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 773.00 | 333 541.00 | 264 232.00 | 597 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 245.00 | 565.00 | 1 257 680.00 | 1 258 245.00 |
BZ Autres créances | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
CF Disponibilités | 401 285.00 | | 401 285.00 | 401 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 526.00 | 565.00 | 1 857 961.00 | 1 858 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 299.00 | 334 106.00 | 2 122 193.00 | 2 456 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 676 014.00 | 860 369.00 | | 676 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 194.00 | -184 354.00 | | 100 194.00 |
DL TOTAL (I) | 820 208.00 | 720 014.00 | | 820 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 208.00 | 310 614.00 | | 109 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 044.00 | 607 689.00 | | 649 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 453.00 | 379 174.00 | | 540 453.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 51 520.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 985.00 | 1 349 005.00 | | 1 301 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 193.00 | 2 069 019.00 | | 2 122 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 621.00 | 1 146 338.00 | | 1 233 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 732 458.00 | | 4 732 458.00 | 4 732 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 458.00 | | 4 732 458.00 | 4 732 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 628.00 | 41 006.00 | | 23 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 726.00 | 30 823.00 | | 11 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 493.00 | 2 464.00 | | 23 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250.00 | 105 500.00 | | 104 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 743.00 | 107 964.00 | | 127 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 906.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 529.00 | 111 360.00 | | 144 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 605.00 | 112 266.00 | | 147 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 862.00 | -4 302.00 | | -19 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 991.00 | 4 981 611.00 | | 4 889 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 797.00 | 5 165 965.00 | | 4 789 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 194.00 | -184 354.00 | | 100 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 367.00 | 24 368.00 | | 27 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 180.00 | | 16 094.00 | 762 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 500.00 | 597 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 500.00 | 434 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 135.00 | | 15 985.00 | 599 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 109.00 | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 516.00 | 66 681.00 | 41 656.00 | 308 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 149.00 | 66 681.00 | 41 656.00 | 307 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 044.00 | 649 044.00 | | 649 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 889.00 | 1 256 889.00 | | 1 256 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 435.00 | 38 071.00 | 68 363.00 | 106 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 179.00 | | | 204 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 225.00 | 1 414 225.00 | | 1 414 225.00 |
VW T.V.A. | 360 033.00 | 360 033.00 | | 360 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 985.00 | 1 233 621.00 | 68 363.00 | 1 301 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 782.00 | 28 341.00 | | 20 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 644.00 | 37 540.00 | | 38 644.00 |
ST Autres comptes | 240 468.00 | 218 722.00 | | 240 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 643.00 | 333 375.00 | | 256 643.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 468.00 | 1 054 690.00 | | 1 459 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 265.00 | 303 234.00 | | 28 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 736.00 | 16 743.00 | | 20 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 518.00 | 45 084.00 | | 41 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 167.00 | 1 171 932.00 | | 962 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 120.00 | 645 876.00 | | 329 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 023 487.00 | 1 947 561.00 | | 2 023 487.00 |