| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 350.00 | 19 789.00 | 9 561.00 | 29 350.00 |
AP Constructions | 26 698.00 | 7 198.00 | 19 500.00 | 26 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 767.00 | 269 993.00 | 59 773.00 | 329 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 539.00 | 1 622 952.00 | 157 587.00 | 1 780 539.00 |
BF Prêts | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 064.00 | 1 919 933.00 | 397 130.00 | 2 317 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 993.00 | 2 821.00 | 2 967 172.00 | 2 969 993.00 |
BZ Autres créances | 1 195 509.00 | | 1 195 509.00 | 1 195 509.00 |
CF Disponibilités | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 187.00 | 2 821.00 | 4 299 366.00 | 4 302 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 251.00 | 1 922 754.00 | 4 696 496.00 | 6 619 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 726.00 | -587 611.00 | | -428 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 132.00 | 158 884.00 | | 248 132.00 |
DK Provisions réglementées | 98 550.00 | 152 945.00 | | 98 550.00 |
DL TOTAL (I) | 117 956.00 | -75 781.00 | | 117 956.00 |
DP Provisions pour risques | 15 877.00 | 13 452.00 | | 15 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 877.00 | 13 452.00 | | 15 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 253.00 | 430 454.00 | | 224 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 289.00 | 2 395 970.00 | | 2 716 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 019.00 | 1 687 283.00 | | 1 613 019.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 78 889.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 663.00 | 4 592 597.00 | | 4 562 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 496.00 | 4 530 268.00 | | 4 696 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 811.00 | 4 531 002.00 | | 4 539 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 654.00 | 303 599.00 | | 162 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
FG Production vendue services | 20 165 089.00 | 40 023.00 | 20 205 113.00 | 20 165 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 252 467.00 | 40 023.00 | 20 292 491.00 | 20 252 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 542 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 977 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 275 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 012.00 | 20 407.00 | | 25 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 950.00 | 21 500.00 | | 77 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 032.00 | 112 245.00 | | 65 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 982.00 | 133 745.00 | | 142 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 653.00 | 180.00 | | 13 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 153.00 | 3 663.00 | | 78 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 062.00 | 36 485.00 | | 13 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 869.00 | 40 329.00 | | 104 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 113.00 | 93 415.00 | | 38 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | -2 330.00 | | 43 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 937.00 | 20 234 404.00 | | 20 703 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 455 804.00 | 20 075 520.00 | | 20 455 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 132.00 | 158 884.00 | | 248 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 227.00 | 86 990.00 | | 86 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 615.00 | | 118 022.00 | 2 277 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 574.00 | 2 317 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 574.00 | 2 166 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 702.00 | | 104 227.00 | 2 140 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 913.00 | | 13 795.00 | 136 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 352.00 | 138 002.00 | 421.00 | 1 782 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 352.00 | 138 002.00 | 421.00 | 1 782 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 945.00 | 5 062.00 | 59 457.00 | 152 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 452.00 | 8 000.00 | 5 575.00 | 13 452.00 |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | | 608.00 | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | | 608.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 827.00 | 13 062.00 | 65 641.00 | 169 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 062.00 | 65 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 289.00 | 2 716 289.00 | | 2 716 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 914.00 | 598 914.00 | | 598 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 829.00 | 439 829.00 | | 439 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UP Prêts | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 671.00 | | | 2 966 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 336 243.00 | | | 336 243.00 |
VC Groupe et associés | 704 950.00 | | | 704 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 654.00 | 162 654.00 | | 162 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 598.00 | 38 746.00 | 22 851.00 | 61 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
VP Divers | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 948.00 | 4 202 240.00 | 150 708.00 | 4 352 948.00 |
VW T.V.A. | 568 710.00 | 568 710.00 | | 568 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 663.00 | 4 539 811.00 | 22 851.00 | 4 562 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 066.00 | 137 863.00 | | 120 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 795.00 | 38 178.00 | | 48 795.00 |
ST Autres comptes | 2 716 919.00 | 2 794 661.00 | | 2 716 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893 004.00 | 902 562.00 | | 893 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 104.00 | | 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 973.00 | 206 676.00 | | 202 973.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 76 622.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 684 725.00 | 9 027 102.00 | | 9 684 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634 241.00 | 754 787.00 | | 634 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 997.00 | 93 244.00 | | 91 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 064.00 | 231 108.00 | | 212 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 067 009.00 | 4 004 114.00 | | 4 067 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 090 861.00 | 3 003 357.00 | | 3 090 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 977 685.00 | 13 517 292.00 | | 13 977 685.00 |