| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 350.00 | 22 183.00 | 7 167.00 | 29 350.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 10 549.00 | 17 894.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 845.00 | 297 695.00 | 37 149.00 | 334 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 606.00 | 1 575 182.00 | 126 424.00 | 1 701 606.00 |
BF Prêts | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 106.00 | 1 905 610.00 | 352 495.00 | 2 258 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 235.00 | 311.00 | 3 223 924.00 | 3 224 235.00 |
BZ Autres créances | 1 321 529.00 | | 1 321 529.00 | 1 321 529.00 |
CF Disponibilités | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 739.00 | 311.00 | 4 774 427.00 | 4 774 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 845.00 | 1 905 921.00 | 5 126 923.00 | 7 032 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 594.00 | -428 726.00 | | -180 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 993.00 | 248 132.00 | | 146 993.00 |
DK Provisions réglementées | 56 774.00 | 98 550.00 | | 56 774.00 |
DL TOTAL (I) | 223 174.00 | 117 956.00 | | 223 174.00 |
DP Provisions pour risques | 16 877.00 | 15 877.00 | | 16 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 877.00 | 15 877.00 | | 16 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 381.00 | 224 253.00 | | 177 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 812.00 | 2 716 289.00 | | 3 171 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 701.00 | 1 613 019.00 | | 1 498 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EA Autres dettes | 37 706.00 | 9 101.00 | | 37 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 872.00 | 4 562 663.00 | | 4 886 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 923.00 | 4 696 496.00 | | 5 126 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882 834.00 | 4 539 811.00 | | 4 882 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 439.00 | 162 654.00 | | 160 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
FG Production vendue services | 27 703 398.00 | | 27 703 398.00 | 27 703 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 851 622.00 | | 27 851 622.00 | 27 851 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 382 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 840 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 686.00 | |
GE Autres charges | | | 640 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 328 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 076.00 | 25 012.00 | | 70 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904 039.00 | | | 904 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 866.00 | 77 950.00 | | 63 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 114.00 | 65 032.00 | | 48 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 020.00 | 142 982.00 | | 1 016 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 13 653.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | 78 153.00 | | 3 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 338.00 | 13 062.00 | | 7 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 424.00 | 104 869.00 | | 10 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005 595.00 | 38 113.00 | | 1 005 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 227.00 | 43 190.00 | | -110 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 426 855.00 | 20 703 937.00 | | 29 426 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 279 861.00 | 20 455 804.00 | | 29 279 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 993.00 | 248 132.00 | | 146 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 888.00 | 86 227.00 | | 135 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 064.00 | | 101 825.00 | 2 317 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 730.00 | 163 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 783.00 | 2 258 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 053.00 | 2 094 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 356.00 | | 78 942.00 | 2 166 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 708.00 | | 22 883.00 | 150 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 933.00 | 133 686.00 | 148 009.00 | 1 919 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 933.00 | 133 686.00 | 148 009.00 | 1 919 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 550.00 | 6 338.00 | 48 114.00 | 98 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 877.00 | 1 000.00 | | 15 877.00 |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | 2 509.00 | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | | 2 509.00 | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 248.00 | 7 338.00 | 50 623.00 | 117 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 338.00 | 48 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 812.00 | 3 171 812.00 | | 3 171 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 171.00 | 534 171.00 | | 534 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 794.00 | 378 794.00 | | 378 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
UP Prêts | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 863.00 | | | 3 223 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 395 627.00 | | | 395 627.00 |
VC Groupe et associés | 780 525.00 | | | 780 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 439.00 | 160 439.00 | | 160 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 942.00 | 12 905.00 | 4 037.00 | 16 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VP Divers | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 221.00 | 4 604 987.00 | 164 233.00 | 4 769 221.00 |
VW T.V.A. | 577 721.00 | 577 721.00 | | 577 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 872.00 | 4 882 834.00 | 4 037.00 | 4 886 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 103.00 | 120 066.00 | | 211 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 664.00 | 48 795.00 | | 75 664.00 |
ST Autres comptes | 4 006 163.00 | 2 716 919.00 | | 4 006 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 341 190.00 | 893 004.00 | | 1 341 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 672 531.00 | 202 973.00 | | 672 531.00 |
YT Sous‐traitance | 14 131 567.00 | 9 684 725.00 | | 14 131 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 286 290.00 | 634 241.00 | | 1 286 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 488.00 | 91 997.00 | | 119 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 592.00 | 212 064.00 | | 330 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 595 329.00 | 4 067 009.00 | | 5 595 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 636 752.00 | 3 090 861.00 | | 4 636 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 840 876.00 | 13 977 685.00 | | 20 840 876.00 |