| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 484.00 | 13 109.00 | 10 374.00 | 23 484.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 21 172.00 | 7 270.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 658.00 | 213 610.00 | 11 047.00 | 224 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 082.00 | 622 524.00 | 20 558.00 | 643 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BF Prêts | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 338.00 | 870 416.00 | 470 922.00 | 1 341 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 114.00 | 2 782.00 | 2 310 332.00 | 2 313 114.00 |
BZ Autres créances | 3 032 899.00 | | 3 032 899.00 | 3 032 899.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 511.00 | 2 782.00 | 5 470 729.00 | 5 473 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 850.00 | 873 198.00 | 5 941 651.00 | 6 814 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 380.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
DH Report à nouveau | | 26 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 330.00 | 56 253.00 | | -338 330.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 2 049.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | -54 444.00 | 285 897.00 | | -54 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 430.00 | 16 571.00 | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 208.00 | 2 602 444.00 | | 3 970 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 336.00 | 1 931 349.00 | | 1 939 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 54 781.00 | 41 635.00 | | 54 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 096.00 | 4 592 002.00 | | 5 996 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 651.00 | 4 877 899.00 | | 5 941 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 096.00 | 4 592 002.00 | | 5 996 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 430.00 | 16 571.00 | | 9 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
FG Production vendue services | 32 677 513.00 | | 32 677 513.00 | 32 677 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 851 311.00 | | 32 851 311.00 | 32 851 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 166 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 816 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 584 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 353.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 176.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 52 208.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 001.00 | 44 201.00 | | 21 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 011.00 | 8 515.00 | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 511.00 | 104 924.00 | | 24 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 75.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 75.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 003.00 | 104 849.00 | | 23 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 364.00 | 24 081.00 | | -54 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 203 364.00 | 23 499 251.00 | | 33 203 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 541 695.00 | 23 442 998.00 | | 33 541 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 330.00 | 56 253.00 | | -338 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 815.00 | | 122 985.00 | 1 494 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 461.00 | 1 341 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 461.00 | 931 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 421.00 | | 33 108.00 | 1 174 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 393.00 | | 89 876.00 | 320 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 455.00 | 18 257.00 | 275 296.00 | 1 127 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 455.00 | 18 257.00 | 275 296.00 | 1 127 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 049.00 | | 2 011.00 | 2 049.00 |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | | 4 550.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 332.00 | | 4 550.00 | 7 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | | 6 561.00 | 9 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 208.00 | 3 970 208.00 | | 3 970 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 999.00 | 672 999.00 | | 672 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 427.00 | 311 427.00 | | 311 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
UP Prêts | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 241.00 | 2 309 241.00 | | 2 309 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 520 634.00 | 520 634.00 | | 520 634.00 |
VC Groupe et associés | 962 395.00 | 962 395.00 | | 962 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VP Divers | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 388.00 | 1 468 388.00 | | 1 468 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788 102.00 | 5 373 958.00 | 414 143.00 | 5 788 102.00 |
VW T.V.A. | 924 916.00 | 924 916.00 | | 924 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 096.00 | 5 996 096.00 | | 5 996 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 646.00 | 123 606.00 | | 139 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 920.00 | 23 724.00 | | 33 920.00 |
ST Autres comptes | 4 396 013.00 | 3 477 730.00 | | 4 396 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 891 384.00 | 1 302 225.00 | | 1 891 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 703.00 | 273 885.00 | | 159 703.00 |
YT Sous‐traitance | 16 301 159.00 | 9 920 299.00 | | 16 301 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 194 158.00 | 1 510 218.00 | | 3 194 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 993.00 | 102 252.00 | | 55 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 640.00 | 225 859.00 | | 195 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 598 183.00 | 4 641 658.00 | | 6 598 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 611 960.00 | 3 731 884.00 | | 5 611 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 816 637.00 | 16 234 198.00 | | 25 816 637.00 |