| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 350.00 | 23 659.00 | 5 690.00 | 29 350.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 13 304.00 | 15 139.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 845.00 | 312 962.00 | 21 882.00 | 334 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 809.00 | 1 644 735.00 | 75 073.00 | 1 719 809.00 |
BF Prêts | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 658.00 | | 332 658.00 | 332 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 914.00 | 1 994 662.00 | 556 251.00 | 2 550 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 089.00 | 1 011.00 | 3 096 078.00 | 3 097 089.00 |
BZ Autres créances | 2 716 250.00 | | 2 716 250.00 | 2 716 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 957.00 | 1 011.00 | 5 915 945.00 | 5 916 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 871.00 | 1 995 673.00 | 6 472 197.00 | 8 467 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 677.00 | | | 439 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 600.00 | -180 594.00 | | -33 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | 146 993.00 | | 53 836.00 |
DK Provisions réglementées | 19 195.00 | 56 774.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 239 430.00 | 223 174.00 | | 239 430.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 16 877.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 16 877.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 863.00 | 177 381.00 | | 500 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 051.00 | 3 171 812.00 | | 2 385 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 835.00 | 1 498 701.00 | | 1 586 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 270.00 | | |
EA Autres dettes | 1 751 016.00 | 37 706.00 | | 1 751 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 766.00 | 4 886 872.00 | | 6 223 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 197.00 | 5 126 923.00 | | 6 472 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 882 834.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 825.00 | 160 439.00 | | 496 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
FG Production vendue services | 22 936 003.00 | 103.00 | 22 936 107.00 | 22 936 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 074 543.00 | 103.00 | 23 074 646.00 | 23 074 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 383 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 487 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 505 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 292 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 849.00 | 70 076.00 | | 50 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 000.00 | 904 039.00 | | 860 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 63 866.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 456.00 | 48 114.00 | | 45 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 458.00 | 1 016 020.00 | | 905 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 42.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 10 424.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 937.00 | 1 005 595.00 | | 904 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 965.00 | -110 227.00 | | -79 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 308 028.00 | 29 426 855.00 | | 24 308 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 254 191.00 | 29 279 861.00 | | 24 254 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 836.00 | 146 993.00 | | 53 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 285.00 | 135 888.00 | | 161 285.00 |