| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 350.00 | 25 046.00 | 4 303.00 | 29 350.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 16 059.00 | 12 384.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 377.00 | 319 802.00 | 14 574.00 | 334 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 062.00 | 1 545 779.00 | 47 283.00 | 1 593 062.00 |
BF Prêts | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 416.00 | 1 906 688.00 | 443 727.00 | 2 350 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 674.00 | 2 881.00 | 1 802 793.00 | 1 805 674.00 |
BZ Autres créances | 2 560 895.00 | | 2 560 895.00 | 2 560 895.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 567.00 | 2 881.00 | 4 490 686.00 | 4 493 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 984.00 | 1 909 569.00 | 4 934 414.00 | 6 843 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | 19 223.00 | -33 600.00 | | 19 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | 53 836.00 | | 7 359.00 |
DK Provisions réglementées | 10 564.00 | 19 195.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 238 159.00 | 239 430.00 | | 238 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 500 863.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 339.00 | 2 385 051.00 | | 2 933 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 889.00 | 1 586 835.00 | | 1 613 889.00 |
EA Autres dettes | 137 568.00 | 1 751 016.00 | | 137 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 254.00 | 6 223 766.00 | | 4 696 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 414.00 | 6 472 197.00 | | 4 934 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 254.00 | 6 223 766.00 | | 4 696 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | 496 825.00 | | 1 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 601.00 | | 157 601.00 | 157 601.00 |
FG Production vendue services | 24 379 554.00 | | 24 379 554.00 | 24 379 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 537 156.00 | | 24 537 156.00 | 24 537 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 877 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 162 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 781 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 498 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 856 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 647.00 | 50 849.00 | | 43 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 314.00 | 2 079.00 | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 860 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 2.00 | | 73 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 964.00 | 45 456.00 | | 20 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 964.00 | 905 458.00 | | 93 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | 520.00 | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 673.00 | 520.00 | | 98 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | 904 937.00 | | -4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | -79 965.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015 896.00 | 24 308 028.00 | | 25 015 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 008 537.00 | 24 254 191.00 | | 25 008 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 359.00 | 53 836.00 | | 7 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 685.00 | 161 285.00 | | 119 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 914.00 | 16 806.00 | 21 605.00 | 2 550 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 090.00 | 365 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 910.00 | 2 350 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 819.00 | 1 985 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 448.00 | | 21 605.00 | 2 112 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 465.00 | 16 806.00 | | 438 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 662.00 | 60 505.00 | 148 480.00 | 1 994 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 662.00 | 60 505.00 | 148 480.00 | 1 994 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 195.00 | 3 334.00 | 11 964.00 | 19 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | 1 870.00 | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 1 870.00 | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 206.00 | 5 204.00 | 20 964.00 | 29 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 334.00 | 20 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 339.00 | 2 933 339.00 | | 2 933 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 459.00 | 598 459.00 | | 598 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UP Prêts | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 218.00 | 1 802 218.00 | | 1 802 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 338 604.00 | 338 604.00 | | 338 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 226.00 | 1 098 226.00 | | 1 098 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VP Divers | 162 987.00 | 162 987.00 | | 162 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 316.00 | 795 316.00 | | 795 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 509.00 | 4 395 871.00 | 368 638.00 | 4 764 509.00 |
VW T.V.A. | 697 123.00 | 697 123.00 | | 697 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 254.00 | 4 696 254.00 | | 4 696 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 732.00 | 153 647.00 | | 115 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 476.00 | 42 085.00 | | 32 476.00 |
ST Autres comptes | 3 612 495.00 | 3 095 766.00 | | 3 612 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 148 832.00 | 1 065 955.00 | | 1 148 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 068.00 | 508 470.00 | | 388 068.00 |
YT Sous‐traitance | 10 793 384.00 | 11 113 639.00 | | 10 793 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575 494.00 | 1 170 471.00 | | 1 575 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 907.00 | 90 862.00 | | 99 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 640.00 | 244 509.00 | | 215 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 972 298.00 | 4 631 366.00 | | 4 972 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 947 946.00 | 3 748 322.00 | | 3 947 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 162 683.00 | 16 487 918.00 | | 17 162 683.00 |