| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 350.00 | 26 142.00 | 3 207.00 | 29 350.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 18 814.00 | 9 628.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 792.00 | 321 017.00 | 11 775.00 | 332 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 835.00 | 761 480.00 | 22 354.00 | 783 835.00 |
BF Prêts | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 815.00 | 1 127 455.00 | 367 360.00 | 1 494 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 437.00 | 7 332.00 | 1 929 104.00 | 1 936 437.00 |
BZ Autres créances | 2 330 526.00 | | 2 330 526.00 | 2 330 526.00 |
CF Disponibilités | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 872.00 | 7 332.00 | 4 510 539.00 | 4 517 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 687.00 | 1 134 788.00 | 4 877 899.00 | 6 012 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 012.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 26 214.00 | 19 223.00 | | 26 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 253.00 | 7 359.00 | | 56 253.00 |
DK Provisions réglementées | 2 049.00 | 10 564.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 285 897.00 | 238 159.00 | | 285 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 571.00 | 1 870.00 | | 16 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 444.00 | 2 933 339.00 | | 2 602 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 349.00 | 1 613 889.00 | | 1 931 349.00 |
EA Autres dettes | 41 635.00 | 137 568.00 | | 41 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 592 002.00 | 4 696 254.00 | | 4 592 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 899.00 | 4 934 414.00 | | 4 877 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 002.00 | 4 696 254.00 | | 4 592 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 571.00 | 1 870.00 | | 16 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
FG Production vendue services | 23 014 625.00 | | 23 014 625.00 | 23 014 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 163 900.00 | | 23 163 900.00 | 23 163 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 384 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 234 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 379 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 409 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 353.00 | 43 647.00 | | 21 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176.00 | 2 314.00 | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 201.00 | 73 000.00 | | 44 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 515.00 | 20 964.00 | | 8 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 924.00 | 93 964.00 | | 104 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 95 000.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 98 673.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 849.00 | -4 709.00 | | 104 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 081.00 | 3 451.00 | | 24 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 499 251.00 | 25 015 896.00 | | 23 499 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 442 998.00 | 25 008 537.00 | | 23 442 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 253.00 | 7 359.00 | | 56 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 182.00 | 119 685.00 | | 114 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 416.00 | | 27 598.00 | 2 350 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 419.00 | 320 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 198.00 | 1 494 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823 779.00 | 1 174 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 234.00 | | 12 967.00 | 1 985 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 181.00 | | 14 631.00 | 365 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 688.00 | 44 546.00 | 823 779.00 | 1 906 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 688.00 | 44 546.00 | 823 779.00 | 1 906 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 564.00 | | 8 515.00 | 10 564.00 |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | 4 451.00 | | 2 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | 4 451.00 | | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 446.00 | 4 451.00 | 8 515.00 | 13 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 444.00 | 2 602 444.00 | | 2 602 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 693.00 | 570 693.00 | | 570 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 593.00 | 731 593.00 | | 731 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
UP Prêts | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 639.00 | 1 927 639.00 | | 1 927 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 285 156.00 | 285 156.00 | | 285 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 705.00 | 1 103 705.00 | | 1 103 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VP Divers | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 099.00 | 819 099.00 | | 819 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 624.00 | 4 327 432.00 | 329 191.00 | 4 656 624.00 |
VW T.V.A. | 616 246.00 | 616 246.00 | | 616 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 002.00 | 4 592 002.00 | | 4 592 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 606.00 | 115 732.00 | | 123 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 724.00 | 32 476.00 | | 23 724.00 |
ST Autres comptes | 3 477 730.00 | 3 612 495.00 | | 3 477 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 302 225.00 | 1 148 832.00 | | 1 302 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 885.00 | 388 068.00 | | 273 885.00 |
YT Sous‐traitance | 9 920 299.00 | 10 793 384.00 | | 9 920 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 510 218.00 | 1 575 494.00 | | 1 510 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 252.00 | 99 907.00 | | 102 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 859.00 | 215 640.00 | | 225 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 641 658.00 | 4 972 298.00 | | 4 641 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 731 884.00 | 3 947 946.00 | | 3 731 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 234 198.00 | 17 162 683.00 | | 16 234 198.00 |