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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 294.00 | | 3 108 294.00 | 3 108 294.00 |
AP Constructions | 38 360.00 | 28 204.00 | 10 156.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 096.00 | 32 377.00 | 17 719.00 | 50 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 072.00 | 73 581.00 | 3 174 491.00 | 3 248 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 123.00 | 76 288.00 | 1 061 835.00 | 1 138 123.00 |
BZ Autres créances | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 962.00 | 76 288.00 | 1 203 674.00 | 1 279 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 033.00 | 149 869.00 | 4 378 164.00 | 4 528 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DG Autres réserves | 607 384.00 | 542 760.00 | | 607 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 434.00 | 262 930.00 | | 311 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 919.00 | 1 653 790.00 | | 1 766 919.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 504.00 | 1 081 137.00 | | 889 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 832.00 | 609 428.00 | | 736 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 932.00 | 542 115.00 | | 478 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 688.00 | 495 959.00 | | 440 688.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | 17 472.00 | | 12 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 750.00 | 23 946.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 246.00 | 2 800 297.00 | | 2 579 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 164.00 | 4 486 087.00 | | 4 378 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 246.00 | 1 799 045.00 | | 2 579 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 731.00 | 188 798.00 | | 369 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 072.00 | | 27 000.00 | 3 249 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 3 248 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 88 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 294.00 | | | 3 121 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 456.00 | | 27 000.00 | 88 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 946 831 648.00 | | | 946 831 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 553.00 | 11 065.00 | 37.00 | 62 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | 11 065.00 | 37.00 | 49 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 195 906.00 | | 119 618.00 | 195 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 906.00 | | 119 618.00 | 195 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 906.00 | | 119 618.00 | 227 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 932.00 | 478 932.00 | | 478 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 787.00 | 134 787.00 | | 134 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 988.00 | | | 1 137 988.00 |
VB T. V. A. | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 731.00 | 369 731.00 | | 369 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 774.00 | 519 774.00 | | 519 774.00 |
VI Groupe et associés | 736 832.00 | 736 832.00 | | 736 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 565.00 | | | 372 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VP Divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 416.00 | 1 332 416.00 | | 1 332 416.00 |
VW T.V.A. | 235 936.00 | 235 936.00 | | 235 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 064.00 | 2 595 064.00 | | 2 595 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 181.00 | 13 427.00 | | 40 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 979.00 | 38 901.00 | | 40 979.00 |
ST Autres comptes | 337 619.00 | 321 758.00 | | 337 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 770.00 | 177 332.00 | | 192 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 269 695.00 | 355 416.00 | | 269 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 614.00 | 5 423.00 | | 12 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 795.00 | 18 850.00 | | 52 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 397.00 | 572 140.00 | | 553 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 387.00 | 29 447.00 | | 156 387.00 |
ZE Dividendes | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 063.00 | 893 406.00 | | 841 063.00 |