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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 294.00 | | 3 108 294.00 | 3 108 294.00 |
AP Constructions | 38 360.00 | 35 169.00 | 3 191.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 34 954.00 | 20 386.00 | 55 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 316.00 | 83 123.00 | 3 170 193.00 | 3 253 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 779.00 | 99 071.00 | 1 107 708.00 | 1 206 779.00 |
BZ Autres créances | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
CF Disponibilités | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 293.00 | 99 071.00 | 1 240 221.00 | 1 339 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 609.00 | 182 194.00 | 4 410 414.00 | 4 592 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DG Autres réserves | 737 073.00 | 718 821.00 | | 737 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 071.00 | 258 342.00 | | 153 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 244.00 | 1 825 263.00 | | 1 738 244.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 855.00 | 620 442.00 | | 1 150 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 425.00 | 866 893.00 | | 430 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 094.00 | 390 125.00 | | 332 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 628.00 | 453 405.00 | | 486 628.00 |
EA Autres dettes | 27 169.00 | 13 665.00 | | 27 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 170.00 | 2 344 529.00 | | 2 427 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 414.00 | 4 169 792.00 | | 4 410 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 242.00 | 1 385 960.00 | | 1 442 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 210.00 | 484 983.00 | | 354 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 254.00 | | 2 062.00 | 3 251 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 294.00 | | | 3 121 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 638.00 | | 2 062.00 | 91 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 317.00 | 46 715.00 | 54 961.00 | 107 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 317.00 | 46 715.00 | 54 961.00 | 107 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 317.00 | 291 715.00 | 54 961.00 | 107 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 715.00 | 54 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 094.00 | 332 094.00 | | 332 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 779.00 | | | 1 206 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 210.00 | 354 210.00 | | 354 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 645.00 | 242 142.00 | 554 503.00 | 796 645.00 |
VI Groupe et associés | 430 425.00 | | 430 425.00 | 430 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 864.00 | | | 866 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 784.00 | 1 327 463.00 | 38 321.00 | 1 365 784.00 |
VW T.V.A. | 274 468.00 | 274 468.00 | | 274 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 170.00 | 1 442 242.00 | 984 928.00 | 2 427 170.00 |