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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 122 524.00 | | 3 122 524.00 | 3 122 524.00 |
AP Constructions | 38 360.00 | 37 620.00 | 740.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 577.00 | 42 077.00 | 20 500.00 | 62 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 088.00 | 92 697.00 | 3 183 391.00 | 3 276 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 626.00 | 117 644.00 | 954 982.00 | 1 072 626.00 |
BZ Autres créances | 244 282.00 | | 244 282.00 | 244 282.00 |
CF Disponibilités | 258 455.00 | | 258 455.00 | 258 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 554.00 | 117 644.00 | 1 483 909.00 | 1 601 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 642.00 | 210 342.00 | 4 667 300.00 | 4 877 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DG Autres réserves | 1 385 142.00 | 1 062 043.00 | | 1 385 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 513.00 | 323 098.00 | | 39 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 755.00 | 2 233 242.00 | | 2 272 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 845 485.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 464.00 | 508 255.00 | | 1 285 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 756.00 | 294 273.00 | | 730 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 935.00 | 586 925.00 | | 361 935.00 |
EA Autres dettes | 16 359.00 | 25 989.00 | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 545.00 | 2 263 215.00 | | 2 394 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 300.00 | 4 496 456.00 | | 4 667 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 079.00 | 1 721 362.00 | | 2 152 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 140.00 | | 2 745 140.00 | 2 745 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 140.00 | | 2 745 140.00 | 2 745 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 572.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 13 340.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 485.00 | 1 127.00 | | 33 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 485.00 | 1 127.00 | | 33 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 306.00 | 12 213.00 | | -29 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 122 533.00 | | 16 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 964.00 | 2 816 203.00 | | 2 812 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 451.00 | 2 493 105.00 | | 2 773 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 513.00 | 323 098.00 | | 39 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 072.00 | 29 572.00 | | 88 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 072.00 | 29 572.00 | | 88 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 072.00 | 29 572.00 | | 88 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 572.00 | | |