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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 294.00 | | 3 108 294.00 | 3 108 294.00 |
AP Constructions | 38 360.00 | 35 986.00 | 2 374.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 577.00 | 36 787.00 | 25 790.00 | 62 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 553.00 | 85 773.00 | 3 174 780.00 | 3 260 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 397.00 | 103 975.00 | 1 140 423.00 | 1 244 397.00 |
BZ Autres créances | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
CF Disponibilités | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 013.00 | 103 975.00 | 1 283 038.00 | 1 387 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 566.00 | 189 748.00 | 4 457 818.00 | 4 647 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DG Autres réserves | 770 100.00 | 737 073.00 | | 770 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 005.00 | 153 071.00 | | 352 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 204.00 | 1 738 244.00 | | 1 970 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 644.00 | 1 150 855.00 | | 869 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 412.00 | 430 425.00 | | 475 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 820.00 | 332 094.00 | | 559 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 050.00 | 486 628.00 | | 519 050.00 |
EA Autres dettes | 31 448.00 | 27 169.00 | | 31 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 614.00 | 2 427 170.00 | | 2 487 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 818.00 | 4 410 414.00 | | 4 457 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 614.00 | 1 442 242.00 | | 2 487 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 612.00 | 354 210.00 | | 302 612.00 |