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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 294.00 | | 3 108 294.00 | 3 108 294.00 |
AP Constructions | 38 360.00 | 31 854.00 | 6 506.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 278.00 | 34 611.00 | 18 667.00 | 53 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 254.00 | 79 465.00 | 3 171 789.00 | 3 251 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 874.00 | 107 317.00 | 872 557.00 | 979 874.00 |
BZ Autres créances | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 320.00 | 107 317.00 | 998 004.00 | 1 105 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 574.00 | 186 782.00 | 4 169 792.00 | 4 356 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DG Autres réserves | 718 821.00 | 607 384.00 | | 718 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 342.00 | 311 434.00 | | 258 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 263.00 | 1 766 919.00 | | 1 825 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 442.00 | 889 504.00 | | 620 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 893.00 | 736 832.00 | | 866 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 125.00 | 478 932.00 | | 390 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 405.00 | 440 688.00 | | 453 405.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | 12 540.00 | | 13 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 344 529.00 | 2 579 246.00 | | 2 344 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 792.00 | 4 378 164.00 | | 4 169 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 960.00 | 2 579 246.00 | | 1 385 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 983.00 | 369 731.00 | | 484 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 072.00 | | 3 182.00 | 3 248 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 294.00 | | | 3 121 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 456.00 | | 3 182.00 | 88 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 581.00 | 5 884.00 | | 73 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | 5 884.00 | | 60 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 288.00 | 48 489.00 | 17 461.00 | 76 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 288.00 | 48 489.00 | 17 461.00 | 76 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 288.00 | 48 489.00 | 49 461.00 | 108 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 489.00 | 49 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
UX Autres créances clients | 979 874.00 | | | 979 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 983.00 | 484 983.00 | | 484 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 459.00 | 43 783.00 | 91 676.00 | 135 459.00 |
VI Groupe et associés | 866 893.00 | | 866 893.00 | 866 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 271.00 | | | 387 271.00 |
VP Divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 903.00 | 1 142 903.00 | | 1 142 903.00 |
VW T.V.A. | 208 635.00 | 208 635.00 | | 208 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 529.00 | 1 385 960.00 | 958 569.00 | 2 344 529.00 |