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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 122 524.00 | | 3 122 524.00 | 3 122 524.00 |
AP Constructions | 38 360.00 | 38 231.00 | 129.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 095.00 | 20 691.00 | 26 404.00 | 47 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 606.00 | 58 922.00 | 3 188 684.00 | 3 247 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 055.00 | 117 644.00 | 1 375 411.00 | 1 493 055.00 |
BZ Autres créances | 370 348.00 | | 370 348.00 | 370 348.00 |
CF Disponibilités | 288 722.00 | | 288 722.00 | 288 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 196.00 | 117 644.00 | 2 076 551.00 | 2 194 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 802.00 | 176 567.00 | 5 265 235.00 | 5 441 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DG Autres réserves | 1 424 655.00 | 1 385 142.00 | | 1 424 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 262.00 | 39 513.00 | | -245 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 493.00 | 2 272 755.00 | | 2 027 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 464.00 | 1 285 464.00 | | 1 285 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 409.00 | 730 756.00 | | 1 658 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 826.00 | 361 935.00 | | 258 826.00 |
EA Autres dettes | 35 044.00 | 16 359.00 | | 35 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 742.00 | 2 394 545.00 | | 3 237 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 235.00 | 4 667 300.00 | | 5 265 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 464.00 | | | 1 285 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 179.00 | 1 864.00 | 2 044 043.00 | 2 042 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 179.00 | 1 864.00 | 2 044 043.00 | 2 042 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 148.00 | 4 179.00 | | 32 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 148.00 | 4 179.00 | | 32 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 33 485.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 404.00 | 33 485.00 | | 45 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 256.00 | -29 306.00 | | -13 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 516.00 | 2 812 964.00 | | 2 415 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 778.00 | 2 773 451.00 | | 2 660 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 262.00 | 39 513.00 | | -245 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 644.00 | 72 833.00 | 72 833.00 | 117 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 644.00 | 72 833.00 | 72 833.00 | 117 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 644.00 | 72 833.00 | 72 833.00 | 117 644.00 |