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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 23.00 | 160.00 | 184.00 |
AP Constructions | 24 577.00 | 13 317.00 | 11 259.00 | 24 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 120.00 | 21 213.00 | 43 907.00 | 65 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 815.00 | 34 554.00 | 59 261.00 | 93 815.00 |
BT Marchandises | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 096.00 | | 375 096.00 | 375 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 911.00 | 34 554.00 | 434 357.00 | 468 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 215 085.00 | | | 215 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DL TOTAL (I) | 244 719.00 | | | 244 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 637.00 | | | 189 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 357.00 | | | 434 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 601.00 | 6 780.00 | 7 827.00 | 35 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 12.00 | 7 826.00 | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 763.00 | 6 769.00 | 1.00 | 27 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 279.00 | 9 248.00 | 30 031.00 | 39 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 146.00 | 137 213.00 | 3 933.00 | 141 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 637.00 | 159 606.00 | 30 031.00 | 189 637.00 |