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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 139.00 | 22 685.00 | 22 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 57.00 | 126.00 | 184.00 |
AP Constructions | 24 577.00 | 19 879.00 | 4 697.00 | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 136.00 | 387.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 467.00 | 59 985.00 | 41 482.00 | 101 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 511.00 | 80 199.00 | 73 312.00 | 153 511.00 |
BT Marchandises | 231 235.00 | | 231 235.00 | 231 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
BZ Autres créances | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CF Disponibilités | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 350.00 | | 525 350.00 | 525 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 862.00 | 80 199.00 | 598 662.00 | 678 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 333 745.00 | | | 333 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 384 338.00 | | | 384 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 662.00 | | | 598 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 161.00 | | | 204 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 171.00 | | 31 340.00 | 122 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | 22 825.00 | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 054.00 | | 8 515.00 | 118 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 467.00 | 18 733.00 | | 61 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 151.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 420.00 | 18 582.00 | | 61 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 784.00 | 10 622.00 | 10 162.00 | 20 784.00 |
VI Groupe et associés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 389.00 | 182 456.00 | 3 933.00 | 186 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 324.00 | 204 162.00 | 10 162.00 | 214 324.00 |