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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 9 269.00 | 13 556.00 | 22 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 80.00 | 103.00 | 184.00 |
AP Constructions | 24 577.00 | 23 979.00 | 597.00 | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 398.00 | 125.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 233.00 | 93 610.00 | 23 623.00 | 117 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 278.00 | 127 339.00 | 41 938.00 | 169 278.00 |
BT Marchandises | 367 037.00 | | 367 037.00 | 367 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 368.00 | | 118 368.00 | 118 368.00 |
BZ Autres créances | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CF Disponibilités | 268 552.00 | | 268 552.00 | 268 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 975.00 | | 830 975.00 | 830 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 253.00 | 127 339.00 | 872 913.00 | 1 000 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 432 493.00 | | | 432 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DL TOTAL (I) | 465 589.00 | | | 465 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 214.00 | | | 184 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 324.00 | | | 407 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 913.00 | | | 872 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 656.00 | | | 406 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 993.00 | | 3 285.00 | 165 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 051.00 | | 3 285.00 | 139 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 197.00 | 23 142.00 | | 104 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 4 577.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 423.00 | 18 566.00 | | 99 423.00 |