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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 13 834.00 | 8 990.00 | 22 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 92.00 | 91.00 | 184.00 |
AP Constructions | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 476.00 | 96 208.00 | 40 268.00 | 136 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 521.00 | 135 237.00 | 53 283.00 | 188 521.00 |
BT Marchandises | 328 026.00 | | 328 026.00 | 328 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
BZ Autres créances | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
CF Disponibilités | 239 688.00 | | 239 688.00 | 239 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 034.00 | | 764 034.00 | 764 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 555.00 | 135 237.00 | 817 317.00 | 952 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 463 829.00 | | | 463 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 474 841.00 | | | 474 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 272.00 | | | 183 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 476.00 | | | 342 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 317.00 | | | 817 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 359.00 | | | 316 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 278.00 | | 27 500.00 | 169 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 188 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 161 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 336.00 | | 27 500.00 | 142 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 340.00 | 15 849.00 | 7 951.00 | 127 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 4 577.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 989.00 | 11 273.00 | 7 951.00 | 117 989.00 |